Jak nastavit parametry zvolené služby
Každý z komunikačních formátů je uložen v číselníku formátů umístěného v rámci Nastavení firmy. Jednotlivé služby jsou zde uloženy včetně parametrů ovlivňujících jejich funkci. Jedná se o následující údaje:
Formát (komunikace) – v praxi se používá řada formátů, z nichž některé jsou použity různými bankami, jiné jsou drobně upraveny pro potřeby příslušného peněžního ústavu. Formáty jsou již po instalaci přiřazeny jednotlivým službám a jejich změnu bez závažných důvodů nedoporučujeme.
ABO formát - bankovní výpisy: *.gpc, převodní příkazy: *.kpc
Citibank - bankovní výpisy: *.csv, převodní příkazy: *.txt
KB Best - bankovní výpisy: *.kmo, převodní příkazy: *.ikm
Multicash - bankovní výpisy: *.sta, převodní příkazy *.cfd
Gemini - bankovní výpisy: *.sdf, převodní příkazy: *.dom
Adresář platebních příkazů – každý z peněžních ústavů používá webové rozhraní, pomocí kterého můžeme námi vytvořené převodní příkazy načíst do bankovního systému. Abychom nemuseli vytvořené převodní příkazu neustále hledat, program je uloží vždy do zde zadaného umístění.
Zdrojový adresář výpisů – v tomto umístění program vyhledává bankovní výpisy při jejich načítání do programu DUEL. Při stahování bankovních výpisů z banky proto nastavíme jejich ukládání do stejného umístění (adresáře, složky).
Každá ze služeb má mnoho dalších parametrů, jejichž naplnění obvykle souvisí se smlouvou, kterou jsme s bankou podepsali. Jedná se například o číslo klienta, číslo pobočky, interval čísel účetních souborů zasílaných do banky, způsob doplňování čísel účtů úvodními nulami na předem stanovený počet míst a mnoho dalších údajů.
Ostatní pracovní postupy
Jak nastavit parametry zvolené služby.
Související témata