Jak vystavit převodní příkaz
Nový převodní příkaz vystavíme následujícím způsobem:
V agendě Převodní příkazy založíme tlačítkem Přidat nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N nový záznam.
Vyplníme (případně alespoň zkontrolujeme) potřebné údaje v hlavičce příkazu, zejména datum vystavení a splatnosti, firmu, číslo bankovního účtu a měnu.
Jednotlivé položky můžeme pořídit dvěma způsoby:
Ručně – do údaje Var.symbol zadáme číslo faktury, program otevře seznam, v němž budou uvedeny všechny závazky s totožnými číslicemi ve variabilním symbolu. Z nich si vybereme závazek z přikázání a převezmeme ho příkazu (program ostatní údaje doplní automaticky). Pokud přikazujeme závazky, které nemáme v evidenci, vyplníme potřebné údaje v položkách ručně.
Automaticky
pomocí operace Naplnit
– program otevře seznam všech dosud neuhrazených a nepřikázaných
závazků, které mají vyplněné Datum Splatnosti. V průvodci můžeme
vybrat, které závazky budou do převodního příkazu převzaty (aktuální,
vybrané, všechny). V seznamu můžeme volbou Omezit záznamy dle
splatnosti určit, co se bude nabízet k proplacení.
V horní části vidíme rekapitulaci, kolik závazků budeme platit
a jaká je aktuální částka k proplacení.
Tlačítkem Pokračovat dokončíme
naplnění položek převodního příkazu.
Příkaz vytiskneme nebo jej do banky odešleme prostřednictvím homebankingu.
Ostatní pracovní postupy
Jak vystavit převodní příkaz.
Související témata