Jak na chyby zjištěné při uzávěrce
V průběhu roční uzávěrky program kontroluje správnost použitých druhů peněžních operací a dokladových řad. Výsledek kontroly zobrazí v okně průvodce roční uzávěrkou podle následujícího obrázku. Proběhne-li kontrola příslušné položky bez závad, zobrazí se zelený symbol, v opačném případě se zobrazí červený symbol a program uzávěrku pozastaví do provedení opravy.
Opravy provedeme takto:
Druh peněžní operace PMO – kontrola zadaných počátečních stavů. Program kontroluje, zda je pro počáteční stavy použit druh, který je nastaven v parametrech firmy. Kromě správného druhu je kontrolováno datum počátečních stavů (musí být vždy na počátku dosud neuzavřeného období) a také číslo dokladu (doklady počátečních stavů musí být vždy pořízeny s nulou např. d0, b0 apod.).
Dokladové řady – program kontroluje správné použití dokladové řady pro počáteční stavy nevyrovnaných průběžných položek. Jestliže se použitá dokladová řada liší od dokladové řady nastavené v parametrech, program signalizuje chybu. Chybu hlásí i v případě, že není dokladová řada v parametrech vyplněna.
Druh peněžní operace (PMOPP) – program kontroluje správné použití druhu pro nevyrovnané průběžné položky na přelomu roku. Jestliže se použitý druh liší od druhu nastaveného v parametrech, program signalizuje chybu. Chybu hlásí i v případě, že není druh peněžní operace pro nevyrovnané průběžné položky (příjem) v parametrech vyplněn.
Druh peněžní operace (PMOPV) – program kontroluje správné použití druhu pro nevyrovnané průběžné položky na přelomu roku. Jestliže se použitý druh liší od druhu nastaveného v parametrech, program signalizuje chybu. Chybu hlásí i v případě, že není druh peněžní operace pro nevyrovnané průběžné položky (výdej) v parametrech vyplněn.
Náprava je ve všech případech jednoduchá. V Parametrech firmy v sekci Uzávěrky zkontrolujte doplnění druhů peněžních operací a dokladové řady. V případě, že jsou zmíněné údaje prázdné, doplníme je.
Vzorové naplnění parametrů
Druh pro PS sloupců B, H, C: PMO
Doklad pro nevyrovnané průběžné položky: i
Druh pro nevyrovnané PP – příjem: PMOPP
Druh pro nevyrovnané PP – výdej: PMOPV
Ostatní pracovní postupy
Jak na chyby zjištěné při uzávěrce.
Související témata
Roční uzávěrka, Datová uzávěrka DE