Aktivní saldokonto
Aktuální firma | Analýzy | Aktivní
saldokonto
 |
Agenda Aktivní
saldokonto umožňuje na základě zadaných parametrů zobrazit
spárované resp. nespárované položky, ale také s nimi "aktivně"
pracovat. Na záložce Saldokonto jsou k dispozici skupiny podle
účtů a párovacích znaků, na záložce Doklady pak jednotlivé záznamy.
Dvojklikem je možné jejich detail otevřít přímo ve zdrojové agendě
(Účetní deník nebo PS saldokonta). Agenda umožňuje hledání, třídění
a filtrování, což v praxi usnadní dohledávání chybových stavů.
Upozornění
Agenda Aktivní saldokonto je součástí samostatného (placeného)
modulu Analýzy. |
Obsah
stránky:
|
Formulář a popis
údajů
Formulář pro zadání požadovaných parametrů.
Zpracovávané období
Upozornění
Přepočet se vždy provede "jménem"
přihlášeného uživatele. Proto musí být v síťové verzi každý uživatel
přihlášen pod svým jménem. Jinak dojde k vzájemnému přepisování podmínek
a výsledků.
Zobrazení
Spárované
- budou zobrazeny ty skupiny saldokontních dokladů, které se výsledkem
výpočtu MD - D vejdou do zadané Tolerance.
Nespárované
- budou zobrazeny ty skupiny saldokontních dokladů, které budou výsledkem
výpočtu MD - D mimo zadanou Toleranci.
Všechny
- budou zobrazeny všechny saldokontní doklady za zvolené období.
Tolerance
- hodnota, která rozhoduje o tom, zda skupina dokladů bude vyhodnocena
jako spárovaná či nikoli.
Účtování
Poznámka
DUEL se chová při mixu analytik a syntetiky logicky a to takto:
Je-li vybrán pouze účet SU - zobrazí se SU a na něm napočtené údaje ze
všech jeho AU.
Je-li vybrán AU (nebo množina AU) - zobrazí se detaily jednotlivých AU
a patička SU bude obsahovat sečtené údaje POUZE vybraných AU účtů.
Je li vybrán AU (nebo množina AU) a navíc SU - zobrazí se detaily jednotlivých
AU a patička SU bude obsahovat napočtené údaje ze všech jeho AU.
Firmy - výběr firem vstupujících
do zpracování (všechny firmy,
vybrané firmy nebo firmy dle
konkrétního filtru – seznam
dostupných filtrů je přebírán z agendy Adresář firem).
Zohlednit
členění - pokud je prázdné, doklady se kumulují a sčítají.
Členění
Střediska
– výběr středisek (všechna
střediska, vybraná střediska
nebo střediska dle konkrétního filtru
– seznam dostupných filtrů je přebírán z agendy Střediska).
Výkony
- výběr výkonů (všechny výkony,
vybrané výkony nebo výkony
dle konkrétního filtru – seznam
dostupných filtrů je přebírán z agendy Výkony).
Zakázky
- výběr zakázek (všechny zakázky,
vybrané zakázky nebo zakázky
dle konkrétního filtru – seznam
dostupných filtrů je přebírán z agendy Zakázky).
Zohlednit členění
- pokud je prázdné, doklady se kumulují a sčítají.
Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k podmínce.
Délka textu není omezena.
Začátek
stránky
Záložky agendy
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat
další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé
záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují
vypočítaný přehled vybraných hodnot.
Tip
Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo
(číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme
přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky
Ctrl+Tab.
1. Podmínky
Před samotnou prací s doklady v aktivním saldokontu nastavíme vstupní
požadované Podmínky. Blíže určit můžeme saldokontní účty, vybrat firmy
či nastavit členění na střediska, výkony a zakázky, kterých se mají doklady
týkat. V podmínkách také můžeme nastavit způsob kumulace. Po zadání podmínek
spustíme Přepočet!
2. Saldokonto
Na záložce Saldokonto jsou zobrazené skupiny, kumulované podle párovacího
znaku. Viditelné jsou nejstarší a nejmladší datum z dokladů dané skupiny,
počet dokladů, částky MD a D a v případě nespárovaných položek rozdíl
mezi částkami. Dvojklikem na vybrané skupině dokladů se přepneme na záložku
Doklady..
3. Doklady
Na záložku Doklady se automaticky přepneme dvojklikem ze záložky Saldokonto
z vybrané skupiny dokladů. Pak na této záložce vidíme seznam jednotlivých
dokladů ve skupině. Dvojklikem na dokladu se pak dostaneme přímo do agendy
(Účetní deník, PS saldokonta), ze které doklad pochází a v případě potřeby
jej můžeme rovnou upravit.
Na záložku Doklady se můžeme přepnout také ručně, poté obsahuje pohled
na všechny doklady všech skupin na základě vstupních podmínek.
Upozornění Pokud při změně dokladu ve zdrojové agendě
dojde ke změně stavu saldokonta, bude doklad na záložce Doklady zobrazen
červeně. V tuto chvíli je nutné spustit
Přepočet, aby došlo k novému výpočtu
dat.
Začátek stránky
Operace
Agenda disponuje operacemi pro zjednodušení práce. Každá operace obsahuje
na ikoně informaci o klávesové zkratce, jež tuto operaci vyvolá, bez nutnosti
„klikání“ myši, např. operaci Přepočet vyvoláme kombinací kláves Ctrl+1.
Přepočet (Ctrl+1)
- operace spustí výpočet podle definovaných hodnot a připraví
tak nová aktuální data pro práci.
Uložit podmínku (Ctrl+2)
- nadefinovanou podmínku si můžeme uložit pro další použití.
Načíst podmínku (Ctrl+3)
- operace vyvolá seznam uložených podmínek. Při výběru konkrétní uložené
podmínky se převezmou její, již dříve nastavená, kritéria a není tedy
nutné podmínky neustále tvořit znovu.
Úprava párování
(Ctrl+4) - operace pro hromadnou změnu Účtu, Párovacího znaku,
Firmy, Střediska, Výkonu nebo Zakázky bez nutnosti záznamy jednotlivě
editovat.
Začátek stránky
Tiskové sestavy (Ctrl+P)
Standardní tiskové sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly zachované,
zde jsou sestavy opisující aktuální stav záložek Saldokonto a Doklady,
Začátek stránky
Související témata
Účtový rozvrh, Účetní
deník, Rozúčtování, PS
Saldokonta
Začátek stránky