Agenda Aktivní saldokonto umožňuje na základě zadaných parametrů zobrazit spárované resp. nespárované položky, ale také s nimi "aktivně" pracovat. Na záložce Saldokonto jsou k dispozici skupiny podle účtů a párovacích znaků, na záložce Doklady pak jednotlivé záznamy. Dvojklikem je možné jejich detail otevřít přímo ve zdrojové agendě (Účetní deník nebo PS saldokonta). Agenda umožňuje hledání, třídění a filtrování, což v praxi usnadní dohledávání chybových stavů. Upozornění Agenda Aktivní saldokonto je součástí samostatného (placeného) modulu Analýzy. |
Obsah stránky: |
Formulář pro zadání požadovaných parametrů.
Zpracovávané období
Datum k - do kdy se mají zohlednit vstupující doklady
Přepočet - tlačítko pro spuštění operace provede výpočet dat podle níže definovaných hodnot v podmínkách.
Upozornění Přepočet se vždy provede "jménem" přihlášeného uživatele. Proto musí být v síťové verzi každý uživatel přihlášen pod svým jménem. Jinak dojde k vzájemnému přepisování podmínek a výsledků.
Zobrazení
Spárované - budou zobrazeny ty skupiny saldokontních dokladů, které se výsledkem výpočtu MD - D vejdou do zadané Tolerance.
Nespárované - budou zobrazeny ty skupiny saldokontních dokladů, které budou výsledkem výpočtu MD - D mimo zadanou Toleranci.
Všechny - budou zobrazeny všechny saldokontní doklady za zvolené období.
Tolerance - hodnota, která rozhoduje o tom, zda skupina dokladů bude vyhodnocena jako spárovaná či nikoli.
Účtování
Účet - výběr účtů vstupujících do zpracování (všechny účty, vybrané účty nebo účty dle konkrétního filtru – seznam dostupných filtrů je přebírán z agendy Účtový rozvrh).
Poznámka
DUEL se chová při mixu analytik a syntetiky logicky a to takto:
Je-li vybrán pouze účet SU - zobrazí se SU a na něm napočtené údaje ze
všech jeho AU.
Je-li vybrán AU (nebo množina AU) - zobrazí se detaily jednotlivých AU
a patička SU bude obsahovat sečtené údaje POUZE vybraných AU účtů.
Je li vybrán AU (nebo množina AU) a navíc SU - zobrazí se detaily jednotlivých
AU a patička SU bude obsahovat napočtené údaje ze všech jeho AU.
Firmy - výběr firem vstupujících do zpracování (všechny firmy, vybrané firmy nebo firmy dle konkrétního filtru – seznam dostupných filtrů je přebírán z agendy Adresář firem).
Zohlednit členění - pokud je prázdné, doklady se kumulují a sčítají.
Členění
Střediska – výběr středisek (všechna střediska, vybraná střediska nebo střediska dle konkrétního filtru – seznam dostupných filtrů je přebírán z agendy Střediska).
Výkony - výběr výkonů (všechny výkony, vybrané výkony nebo výkony dle konkrétního filtru – seznam dostupných filtrů je přebírán z agendy Výkony).
Zakázky - výběr zakázek (všechny zakázky, vybrané zakázky nebo zakázky dle konkrétního filtru – seznam dostupných filtrů je přebírán z agendy Zakázky).
Zohlednit členění - pokud je prázdné, doklady se kumulují a sčítají.
Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k podmínce. Délka textu není omezena.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.
1. Podmínky
Před samotnou prací s doklady v aktivním saldokontu nastavíme vstupní požadované Podmínky. Blíže určit můžeme saldokontní účty, vybrat firmy či nastavit členění na střediska, výkony a zakázky, kterých se mají doklady týkat. V podmínkách také můžeme nastavit způsob kumulace. Po zadání podmínek spustíme Přepočet!
2. Saldokonto
Na záložce Saldokonto jsou zobrazené skupiny, kumulované podle párovacího znaku. Viditelné jsou nejstarší a nejmladší datum z dokladů dané skupiny, počet dokladů, částky MD a D a v případě nespárovaných položek rozdíl mezi částkami. Dvojklikem na vybrané skupině dokladů se přepneme na záložku Doklady..
3. Doklady
Na záložku Doklady se automaticky přepneme dvojklikem ze záložky Saldokonto z vybrané skupiny dokladů. Pak na této záložce vidíme seznam jednotlivých dokladů ve skupině. Dvojklikem na dokladu se pak dostaneme přímo do agendy (Účetní deník, PS saldokonta), ze které doklad pochází a v případě potřeby jej můžeme rovnou upravit.
Na záložku Doklady se můžeme přepnout také ručně, poté obsahuje pohled na všechny doklady všech skupin na základě vstupních podmínek.
Upozornění Pokud při změně dokladu ve zdrojové agendě dojde ke změně stavu saldokonta, bude doklad na záložce Doklady zobrazen červeně. V tuto chvíli je nutné spustit Přepočet, aby došlo k novému výpočtu dat.
Agenda disponuje operacemi pro zjednodušení práce. Každá operace obsahuje na ikoně informaci o klávesové zkratce, jež tuto operaci vyvolá, bez nutnosti „klikání“ myši, např. operaci Přepočet vyvoláme kombinací kláves Ctrl+1.
Přepočet (Ctrl+1) - operace spustí výpočet podle definovaných hodnot a připraví tak nová aktuální data pro práci.
Uložit podmínku (Ctrl+2) - nadefinovanou podmínku si můžeme uložit pro další použití.
Načíst podmínku (Ctrl+3) - operace vyvolá seznam uložených podmínek. Při výběru konkrétní uložené podmínky se převezmou její, již dříve nastavená, kritéria a není tedy nutné podmínky neustále tvořit znovu.
Úprava párování (Ctrl+4) - operace pro hromadnou změnu Účtu, Párovacího znaku, Firmy, Střediska, Výkonu nebo Zakázky bez nutnosti záznamy jednotlivě editovat.
Standardní tiskové sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly zachované, zde jsou sestavy opisující aktuální stav záložek Saldokonto a Doklady,
Účtový rozvrh, Účetní deník, Rozúčtování, PS Saldokonta