Agenda Počáteční stavy saldokonta slouží k evidenci dokladů ze Závazků a pohledávek vystavených před datem otevřením účetních knih, které byly v okamžiku zahájení účtování neuhrazené. Lze je pořídit ručně nebo automatické operací Naplnit. Sestavy saldokonta vyrovnaných a nevyrovnaných dokladů vytisknete pomocí Ctrl+P odsud, z Účetní deník i z agendy Analýzy - Aktivní saldokonto. Tip Na stránce Jak pracuje saldokonto v nápovědě je popis principů a souvislostí, která saldokontní zpracování a sledování údajů přináší. Poznámka Naplnění Počátečních stavů saldokonta je možné provést i manuálně a to dvěma způsoby. Zadáme pouze neuhrazený zůstatek jako jeden doklad nebo zadáváme předpis i všechny dosud proběhlé platby a zůstatek se projeví součtováním podle párovacího znaku. |
Obsah stránky: |
Doklad...
Identifikace dokladu počátečního stavu saldokonta. Podle Datumu a Párovacího znaku bude zařazen do zpracování.
Datum vystavení - pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum.
Splatnost - datum splatnosti dokladu.
Doklad 1 - údaj z číselníku Doklady - jednoznačné označení dokladové řady pořizovaného záznamu.
Číslo dokladu - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix dokladu - doplňkový údaj k pořizovanému číslu, většinou letopočet (např. 2011, 2012), který odlišuje stejná čísla dokladů z různých období.
Doklad 2 - údaj z číselníku Doklady - jednoznačné označení dokladové řady hrazeného záznamu.
Číslo dokladu - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix dokladu - doplňkový údaj k pořizovanému číslu, většinou letopočet (např. 2011, 2012), který odlišuje stejná čísla dokladů z různých období.
Párovací znak - automaticky generovaný údaj (z dokladu), který slouží pro sledování saldokonta po přenosu do účetního deníku.
Popis - popis účetního případu. Můžeme je vyplnit ručně nebo výběrem z číselníku Texty popisů.
Firma - údaj z Adresáře firem - identifikace obchodního partnera (dodavatele nebo odběratele - podle povahy záznamu).
Variabilní symbol - variabilní symbol vystaveného nebo přijatého dokladu.
Účtování...
Určení "účetních" parametrů počátečního stavu saldokonta - jaká částka v rámci jakého účtu bude vystupovat ve zpracování.
Členění...
Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Záložka
Seznam všech zadaných dokladů PS Saldokonta. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
Naplnit (Ctrl+1) - spustí operaci pro automatické naplnění počátečních stavů saldokonta.
Tiskové sestavy obsahují přehledy vyrovnaných a nevyrovnaných skupin saldokonta podle nejrůznějších kritérií.
Saldokonto, Naplnění PS saldokonta, Účtový rozvrh, Závazky a pohledávky Účetní deník, Analýzy - Aktivní saldokonto