Co dělat, když je saldokonto nevyrovnané
V praxi mohou nastat situace, kdy doklady, které vystoupit v sestavě vyrovnaných položek objeví mezi položkami nevyrovnanými. Důvodů může být několik:
Účet, který chceme sledovat, není nastaven jako Saldokontní (viz Účtový rozvrh, údaj S-saldokontně sledovaný). V takovém případě položka nevystoupí v žádné sestavě saldokonta.
Sledujeme saldokontně účet, který je z hlediska saldokonta nevhodný pro sledování. Typicky je to například účet 221, který se ve dvojici dokladů předpis/úhrada objeví pouze jednou a není vyrovnáván. V takovém případě bude doklad mezi nevyrovnanými položkami.
Sledované doklady mají různý párovací znak.
V rámci úhrady byl vyrovnán jiný saldokontní účet, než na jaký bylo účtováno v předpisu (např. předpis je účtován na účet pohledávek 311, úhrada na účet 315)
Pro generování sestavy jsme zvolili nevhodné datum. Úhrada byla zaúčtována mimo hranice zadaného období pro generování sestav saldokonta.
Poznámka Tato varianta nemusí nutně znamenat, že se jedná o chybu. Naopak přísné oddělení dokladů na základě zadaného období využíváme při zjišťování neuhrazených závazků a pohledávek ke konci účetního období.
Chybně zadané počáteční stavy saldokonta (doklad není uveden v počátečních stavech saldokonta nebo má chybně naplněné datum nebo párovací znak).
Analýzy - Aktivní saldokonto
Pomocí nové agendy Analýzy - Aktivní saldokonto můžeme saldokontrní doklady tzv. čistit a operativně řešit jejich vyrovnanost a spárování v rámci skupin.
Ostatní pracovní postupy
Co dělat, když je saldokonto nevyrovnané.
Související témata
PS Saldokonta, Účetní deník, Analýzy - Aktivní saldokonto