Doklady

• Zkratka - označení číselné řady (max. 10 znaků). Poslední znak nesmí být numerický!

• EAN – kód pro zadání dokladu z číselníku pomocí čtečky čárových kódů.

• Název - slovní označení dokladové řady (např. Faktury přijaté).

• Platební kalendář - příznak, aby se doklady při použití této řady chovaly jako platební kalendáře.

• Aktivní - tímto údajem můžeme odlišit aktivně používané dokladové řady od dokladů, které byly používány v předcházejících letech.

• Aktuální číslo - číslo dokladu, které se použije při následném výběru dokladu z číselníku. Pokud je nastaveno automatické zvyšování čísla, zvýší se toto číslo při každém použití dokladové řady.

• Zvyšovat aktuální číslo – nastavení, zda se má při každém použití dokladové řady automaticky navýšit aktuální číslo o 1. U většiny řad je toto nastavení žádoucí, ale například u dokladové řady pro bankovní výpisy nikoli, protože v rámci jednoho výpisu účtujeme více položek. Zvyšovat aktuální číslo musí být zaškrtnuté, pokud chceme dokladovou řadu použít pro EET, aby nedocházelo k duplicitám odesílaných tržeb.

• Postfix - další údaj umožňující podrobnější členění použitých dokladů. Můžeme jej použít i k označení aktuálního roku. Rozlišíme tak faktury z různých účetních období, které mají stejné pořadové číslo.

• Prefix VS - prefix, který bude automaticky doplněn před variabilní symbol. DOPORUČENÍ: Používejte výhradně numerické označení - např. označení roku (2018), měsíce apod.

• Postfix VS - postfix, který bude automaticky doplněn za variabilní symbol. DOPORUČENÍ: Používejte výhradně numerické označení - např. označení roku, měsíce apod.

• Typ - označení typu dokladu (Pohledávka, Závazek nebo Neurčeno). Jedná se o důležitý údaj, který má vliv také na účtování jednotlivých dokladů, jelikož u předpisu a plateb závazků a pohledávek určuje, zda bude přiřazený účet doplněn na stranu MD nebo D.

• Účet - účet přiřazený k dokladové řadě se automaticky nabídne při zaúčtování dokladu. Vyplníme jej u těch řad dokladů, které se účtují vždy na stejný účet (banka, pokladna, faktury). Můžeme zde uvést syntetický (SU) či analytický účet (AU). Při zadání SU program doplní příslušnou AU z druhu účtování, pokud je takto nastaven.

• Měna - měna, ve které bude doklad účtován. Naplnění tohoto údaje má význam zejména u devizových bankovních účtů a valutových pokladen. U dokladových řad, které chceme používat pro různé měny, nebudeme v číselníku měnu vyplňovat a zadáme ji až při pořízení dokladu (např. faktury, atd.).

• Počáteční stav - zde zadáme počáteční stav dokladové řady, pro kterou má počáteční stav smysl (například pokladní doklady, bankovní výpisy, faktury apod.). Počáteční stav dokladové řady a přiřazeného účtu by měl být shodný.

• Obrat – výše obratu dokladové řady, který je do číselníku automaticky napočítáván z dokladů, ve kterých je použita.

• Konečný stav - konečný stav financí v řadě dokladů, od data otevření účetních knih. Uvádí se v příslušné měně dokladové řady.

Upozornění! Nápočet obratu z Účetního deníku do číselníku dokladů se řídí následujícími pravidly:

1. Když má dokladová řada vyplněnou měnu, napočítává jen to, co je účtováno v této měně.
2. Když měnu dokladová řada nemá, napočítává se do obratu všechno (ovšem přepočtené na výchozí měnu z Parametrů firmy).
3. Když je u dokladové řady zadaný účet, napočítává se jen obrat na tomto účtu (a to se znaménkem dle strany zaúčtování). V případě zadání pouze "syntetické" části účtu (SU), napočítává se obrat ze všech jejích analytik (AU).
4. Když dokladová řada nemá účet, obrat se na ni nenapočítává.

• Účtovat předpis - nastavíme u dokladů, které budeme účtovat do Účetního deníku. U řad dokladů, které se do deníku neúčtují, toto nastavení necháme neaktivní (např. dodací listy a proformafaktury). S tímto parametrem pracují i operace pro automatické účtování, které ho zohledňují.

• Zadávat Doklad2 - nastavujeme u dokladových řad, které slouží k platbám (bankovní výpisy, pokladní doklady) a očekávají vyplnění Dokladu 2 (hrazeného dokladu). U dokladů se zaškrtnutým údajem bude kurzor na políčku Doklad 2 zastavovat, jinak ho bude přeskakovat (v obou případech ale s automatickým vyplňováním hodnot).

• Zadávat párovací znak - nastavujeme u všech dokladů, které budeme chtít sledovat v sestavách saldokonta (především doklady typu závazek nebo pohledávka). U dokladů se zaškrtnutým údajem bude kurzor na políčku Párovací znak zastavovat, jinak ho bude přeskakovat (v obou případech ale s automatickým vyplňováním hodnoty Párovacího znaku).

• Platební kalendář - příznak, zda je dokladová řada platebním kalendářem.

• Se zádržným - příznak, zda se u dokladové řady evidují pozastávky (zádržné).