Závazky a pohledávky

• Datum vystavení - jedná se o datum vystavení dokladu. U přijatých faktur jej zadáváme podle tištěné předlohy. Pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum.

• Splatnost - datum splatnosti dokladu. Pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum. Pole se používá pro plnění převodních příkazů ze závazků.

• Doklad - označení dokladové řady pro daný typ dokladu. Údaj vybereme z číselníku Doklady.

• Číslo dokladu - aktuální pořadové číslo. Podle nastavení vybrané dokladové řady se buď číslo automaticky navyšuje  nebo je číslování na obsluze.

• Postfix dokladu - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení účtovaného dokladu.

• Párovací znak – je údajem potřebným pro zpracování Saldokonta. Podle nastavení dokladové řady se buď vyplní nebo nechá prázdný.  Vyplňuje se jen u dokladů, které jsou účtovány na saldokontní účty (obecně závazky a pohledávky a jejich úhrady). Při běžné práci s programem je tento údaj plněn automaticky. Pokud je Pár.znak u předpisu i všech jeho úhrad stejný, snadno získáme přehled o Saldokontu uhrazených i neuhrazených dokladů, ať už po firmách nebo účtech.

• Typ - určuje typ dokladu (Závazek nebo Pohledávka). Jedná o velmi důležitý údaj, který má vliv na úhradu dokladu.

• Popis – popis účetního případu. Můžeme ho vyplnit ručně nebo výběrem z číselníku Texty popisů, kde jsou vybrané texty přiřazené k druhům účtování. Výběrem takového textu dojde k vyplnění i následujícího údaje Druh účtování a následně i jedné strany souvztažnosti.

• Druh účtování – nepovinný údaj, který nám však může usnadnit práci. Jednotlivé druhy mají v číselníku Druhy účtování k sobě přiřazené účty z rozvrhu, ty se pak při zaúčtování automaticky doplní.

• Účtovat předpis - příznak, zda se u dokladu účtuje předpis do účetního deníku. Příznak je vyplňován v závislosti na nastavení použité dokladové řady z číselníku Doklady.

• V ÚD - příznak, zda je předpis již zaúčtován do Účetního deníku. Může nabývat hodnot: Ano - zaúčtováno, Ne - nezaúčtováno, Nelze - předpis se do účetního deníku nebude účtovat.

• Firma - jedná se o zkratku firmy, kterou vybereme z adresáře firem. Může označovat dodavatele, odběratele, nebo nějaký úřad, podle toho, jaký doklad zrovna účtujeme.

• Bankovní účet a kód banky - účet, na kterém je očekávaná nebo ze kterého bude odcházet platba. Program kontroluje, zda je účet u firmy evidován v Adresáři firem.

• Specifický symbol - je dodatečný symbol bankovních plateb, který je definován jako nejvýše desetimístné číslo.

• Variabilní symbol – číselná identifikace dokladu pro generování převodních příkazů a párování s platbami z bankovních výpisů.

• Konstantní symbol – údaj z číselníku Konstantních symbolů.

• Další symbol - doplňují údaj o záznamu.

• Měna - údaj z číselníku Měny. Rozhoduje, zda se doklad bude zpracovávat jako "cizoměnový".

• Kurz - hodnota kurzu cizí měny vzhledem ke Kč.

• Množství - množství cizí měny. Násobek množství a kurzu je uveden v částce Celkem v následující sekci.

• Platební kalendář - příznak přebíraný podle nastavení dokladové řady. Ovlivňuje chování programu při vyplňování dalších položek - datumu DPH apod.

• Datum DPH - jedná se o datum, ke kterému bude daňový doklad zahrnut do zpracování přiznání k DPH. Pro uskutečněná plnění bude datum stejné jako uskutečnění zdanitelného plnění (Datum UZP), pro přijatá plněná to bude nejdříve okamžik, ke kterému byly splněny podmínky pro nárok na odpočet (přijetí dokladu). Je to datum, ke kterému se mají použít sazby DPH.

• Skupina DPH - obvyklá skupina DPH pro zpracovávaný záznam. Její nastavení má vliv na zpracování přiznání k DPH. Pokud použitá skupina identifikude doklad v režimu přenesení daňové povinnosti, vznikne při uložení automaticky zápis na záložku 2. RPDP podle vyplněné tabulky DPH.

• Datum UZP – datum uskutečnění zdanitelného plnění na základě zákona o DPH.

• Bez daně, DPH a Celkem pro základní sazbu DPH.

• Bez daně, DPH a Celkem pro sníženou sazbu DPH.

• Bez daně, DPH a Celkem pro druhou sníženou sazbu DPH.

• Bez daně pro nulovou sazbu DPH a Celkem - součet výše uvedených hodnot.

• Skupina mimo DPH - skupina identifikující částku mimo evidenci DPH pro zpracovávaný záznam. Její nastavení nemá vliv na zpracování DPH, ale na generování předpisu a rozúčtování ano.

• Mimo DPH - částka, která nevstupuje do zpracování DPH.

• Celkem - součet výše uvedených hodnot.

Tip Závazky a pohledávky umožňují plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li částka zadávána do sloupce Celkem, výpočet DPH probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě (při zadání částky Bez daně) program DPH spočte "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

• Středisko – údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétnímu středisku.

• Výkon - údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétnímu výkonu.

• Zakázka - údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétní zakázce.

Každý záznam obsahuje informaci o stavu, v jakém se právě nachází:

• Přikázáno - informuje o částce, která je momentálně přikázána k tomuto dokladu v neukončených převodních příkazech. Při ukončení převodního příkazu se údaj Přikázáno vyprázdní, neboť se předpokládá, že o stejnou částku je nyní navýšen údaj Uhrazeno.

• Zbývá platit - ukazuje kolik zbývá k zaplacení nebo o kolik je přeplaceno.

• V cizí měně - při vedení dokladu v cizí měně má stejný význam jako předchozí políčko Platit.