Závazky a pohledávky - Import dat

Pro usnadnění práce se závazky a pohledávkami umožňuje program DUEL jejich opakovaný hromadný import pomocí operace Import dat na záložce Přenosy dat. Jedná se o průvodce, ve kterém nalistujeme připravený CSV nebo XML soubor s údaji, které se tak do DUELu automaticky přenesou. Import dat využijeme v případech, kdy nám systémy třetích stran připravují data s vystavenými nebo přijatými fakturami (webové fakturační programy, specializované systémy pro obchod a fakturaci apod.) a my je chceme snadno přenést do účetnictví bez nutnost ručního přepisování. Současně s jednotlivými záznamy se do Adresáře firem pořídí i údaje o dodavatelích nebo odběratelích, pokud je importované soubory obsahují. Pokud chceme vyplňovat další údaje z číselníků (Střediska, Výkony, Zakázky apod.) použijeme v importovaných souborech jejich Zkratku.

Poznámka Operace Import dat je na záložce Přenosy dat dostupná pouze v otevřené agendě Závazky a pohledávky.

Obsah stránky:

• Úvod

• Pracovní postup

• Zásady pro CSV

• Zásady pro XML

• Související témata

Název pole

Datový typ

Popis

DUEL

DATUM_VYSTAVENI

DD.MM.YYYY

Datum vystavení

DATUM_SPLATNOSTI

DD.MM.YYYY

Datum splatnosti

PZ

'P' / 'Z'

Příznak typu ZaP - 'P' pro pohledávky, 'Z' pro závazky

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

UCTOVAT_PREDPIS

'0' / '1'

Příznak, zda účtovat předpis nebo pouze platbu

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_RADA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka dokladové řady faktur, poslední nesmí být číslo

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, vezme se z průvodce importu.

DOKLAD_CISLO

integer

Číslo faktury

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_POSTFIX

nvarchar(10)

Postfix dokladu, např. rok.

Kombinace řada+číslo+postfix (nazývaná trojdoklad) musí být jedinečná.

VAR_SYMBOL

nvarchar(20)

Variabilní symbol, číslo maximálně 10 znaků.

Pokud neobdržíme, vyvoláme default - pro P číslo faktury, pro Z prázno.

KON_SYMBOL

nvarchar(4)

Konstantní symbol

DAL_SYMBOL

nvarchar(60)

Další symboly, např. související doklady, objednávky...

U daňových dokladů bude použito jako EČDD pro Kontrolní hlášení!

PAR_ZNAK

nvarchar(50)

Párovací znak pro potřeby saldokonta

Pokud neobdržíme, vyvoláme default a uložíme trojdoklad.

POPIS

nvarchar(255)

Textový popis účetního případu

Pokud neobdržíme, doplníme podle textu Druhu účtování.

DRUH_PENEZNI_OPERACE_ZKRATKA

nvarchar(10)

Příznak "účtování" v režimu DE

V režimu DE je povinné, pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat. V režimu PÚ není relevantní.

DRUH_UCTOVANI_ZKRATKA

nvarchar(10)

Klíčový příznak pro následné účtování

Pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat.

FIRMA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Vazba na Adresář firem

Pokud budou vyplněné údaje o firmě, dohledá se odpovídající record (např. podle IČO a Zkratky), případně se záznam v Adresáři firem založí.

MENA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka měny

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

MENA_KURZ

decimal(19,3)

Kurz měny na tři desetinná místa. Pozor na případný násobitel.

Pro vlastní měnu 1,000. Pokud neobdržíme a jedná se o cizoměnový doklad, dopočítáme podle CELKEM / MENA_CASTKA.

MENA_CASTKA

decimal(19,2)

Celková částka dokladu v cizí měně

Vyplňuje se pouze v případě cizí měny, pro Kč je rovno 0,00.

SKUPINA_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Typ plnění pro zpracování DPH

Povinné v případě daňových dokladů, pokud neobdržíme, vyvoláme default a doplníme podle Druhu účtování.

DPH_DATUM

DD.MM.YYYY

Datum pro zahrnutí do DAP DPH, nikoli datum UZP

Povinné v případě daňových dokladů. Pokud neobdržíme, pro pohledávky datum vystavení, pro závazky nutné vyplnit podle data přijetí dokladu.

DPH_ZAKLAD_Z

decimal(19,2)

Základ DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_Z

decimal(19,2)

Částka DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_S

decimal(19,2)

Základ DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_S

decimal(19,2)

Částka DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_D

decimal(19,2)

Základ DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_D

decimal(19,2)

Částka DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_N

decimal(19,2)

Hodnota osvobozených plnění

Vždy v Kč.

CELKEM

decimal(19,2)

Celková hodnota dokladu včetně zaokrouhlení

Vždy v Kč.

POZNAMKA

ntext

Poznámka

U textových zdrojových souborů pozor na Entery!

STREDISKO_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka střediska

VYKON_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka výkonu

ZAKAZKA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka zakázky

BANKOVNI_UCET

nvarchar(44)

Číslo účtu pro 'Z' kam platit, pro 'P' kde očekávat platbu

BANKOVNI_KOD

nvarchar(10)

Kód banky

SPEC_SYMBOL

nvarchar(10)

Specifický symbol

DPH_MIMO

decimal(19,2)

Částka, která je u daň. dokladů postavena mimo DPH

Např. zaokrouhlení, pokud jej chceme účtovat mimo základ. Vždy v Kč.

SKUPINA_MIMO_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka určující účtování částky mimo DPH

UPOMINAT

'0' / '1'

Příznak, zda tuto pohledávku upomínat

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default podle Adresáře firem.

DATUM_UZP

DD.MM.YYYY

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default (podle data DPH a data vystavení).

Název pole

Datový typ

Popis

DUEL

FIRMA_NAZEV

nvarchar(100)

Název firmy

FIRMA_PFORMA

nvarchar(100)

Právní forma firmy

FIRMA_POPIS

nvarchar(255)

Popis, poznámka k firmě

FIRMA_ADRESA1

nvarchar(100)

Ulice fakturační adresy

FIRMA_ADRESA2

nvarchar(100)

Upřesnění adresy (P.O. Box, areál apod.)

FIRMA_CISLO_POPISNE_1

nvarchar(20)

Číslo popisné fakturační adresy

FIRMA_CISLO_ORIENTACNI_1

nvarchar(20)

Číslo orientační fakturační adresy

FIRMA_ULICE_CP_CO

nvarchar(140)

Spojené označení ulice včetně čísla popisného a popř. orientačního fakturační adresy

Možno vyplnit v případě, kdy nejsou k dispozici rozdělené hodnoty pro ulici, č.p. a č.o., importní aparát rozdělí sám.

FIRMA_MISTO

nvarchar(50)

Město / místo fakturační adresy

FIRMA_PSC

nvarchar(10)

PSČ fakturační adresy

FIRMA_ICO

nvarchar(20)

IČO importované firmy

FIRMA_DIC

nvarchar(15)

DIČ importované firmy

Z pohledu Kontrolního hlášení DPH je některých případech nutné evidovat!

FIRMA_PLATCE_DPH

'0' / '1'

Příznak, zda je firma plátce DPH

Pozor na případnou povinnost ověření v systému VIES.

FIRMA_TELEFON_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba telefonního čísla

FIRMA_TELEFON

nvarchar(20)

Telefonní číslo

FIRMA_FAX_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba faxového čísla

FIRMA_FAX

nvarchar(20)

Faxové číslo

FIRMA_MOBIL_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba mobilního čísla

FIRMA_MOBIL

nvarchar(20)

Mobilní telefonní číslo

FIRMA_WWW

nvarchar(255)

Webové stránky - URL adresa

FIRMA_EMAIL

nvarchar(255)

E-mailová adresa

FIRMA_STAT

nvarchar(10)

Zkratka státu

UPOMINKA_PENALE_TYP

nvarchar(1)

Typ penále (procenta nebo promile - roční / denní)

Uplatní se při individuálním způsobu upomínání

Název pole

Datový tip

Popis

DUEL

DATUM_VYSTAVENI

DD.MM.YYYY

Datum vystavení

DATUM_SPLATNOSTI

DD.MM.YYYY

Datum splatnosti

PZ

P' / 'Z'

Příznak typu ZaP - 'P' pro pohledávky, 'Z' pro závazky

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

UCTOVAT_PREDPIS

0' / '1'

Příznak, zda účtovat předpis nebo pouze platbu

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_RADA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka dokladové řady faktur, poslední nesmí být číslo

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, vezme se z průvodce importu.

DOKLAD_CISLO

integer

Číslo faktury

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_POSTFIX

nvarchar(10)

Postfix dokladu, např. rok.

Kombinace řada+číslo+postfix (nazývaná trojdoklad) musí být jedinečná.

VAR_SYMBOL

nvarchar(20)

Variabilní symbol, číslo maximálně 10 znaků.

Pokud neobdržíme, vyvoláme default - pro P číslo faktury, pro Z prázno.

KON_SYMBOL

nvarchar(4)

Konstantní symbol

DAL_SYMBOL

nvarchar(60)

Další symboly, např. související doklady, objednávky...

U daňových dokladů bude použito jako EČDD pro Kontrolní hlášení!

PAR_ZNAK

nvarchar(50)

Párovací znak pro potřeby saldokonta

Pokud neobdržíme, vyvoláme default a uložíme trojdoklad.

POPIS

nvarchar(255)

Textový popis účetního případu

Pokud neobdržíme, doplníme podle textu Druhu účtování.

DRUH_PENEZNI_OPERACE_ZKRATKA

nvarchar(10)

Příznak "účtování" v režimu DE

V režimu DE je povinné, pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat. V režimu PÚ není relevantní.

DRUH_UCTOVANI_ZKRATKA

nvarchar(10)

Klíčový příznak pro následné účtování

Pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat.

FIRMA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Vazba na Adresář firem

Pokud budou vyplněné údaje o firmě, dohledá se odpovídající record (např. podle IČO a Zkratky), případně se záznam v Adresáři firem založí.

MENA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka měny

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

MENA_KURZ

decimal(19,3)

Kurz měny na tři desetinná místa. Pozor na případný násobitel.

Pro vlastní měnu 1,000. Pokud neobdržíme a jedná se o cizoměnový doklad, dopočítáme podle CELKEM / MENA_CASTKA.

MENA_CASTKA

decimal(19,2)

Celková částka dokladu v cizí měně

Vyplňuje se pouze v případě cizí měny, pro Kč je rovno 0,00.

SKUPINA_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Typ plnění pro zpracování DPH

Povinné v případě daňových dokladů, pokud neobdržíme, vyvoláme default a doplníme podle Druhu účtování.

DPH_DATUM

DD.MM.YYYY

Datum pro zahrnutí do DAP DPH, nikoli datum UZP

Povinné v případě daňových dokladů. Pokud neobdržíme, pro pohledávky datum vystavení, pro závazky nutné vyplnit podle data přijetí dokladu.

DPH_ZAKLAD_Z

decimal(19,2)

Základ DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_Z

decimal(19,2)

Částka DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_S

decimal(19,2)

Základ DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_S

decimal(19,2)

Částka DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_D

decimal(19,2)

Základ DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_D

decimal(19,2)

Částka DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_N

decimal(19,2)

Hodnota osvobozených plnění

Vždy v Kč.

CELKEM

decimal(19,2)

Celková hodnota dokladu včetně zaokrouhlení

Vždy v Kč.

POZNAMKA

ntext

Poznámka

U textových zdrojových souborů pozor na Entery!

STREDISKO_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka střediska

VYKON_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka výkonu

ZAKAZKA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka zakázky

BANKOVNI_UCET

nvarchar(44)

Číslo účtu pro 'Z' kam platit, pro 'P' kde očekávat platbu

BANKOVNI_KOD

nvarchar(10)

Kód banky

SPEC_SYMBOL

nvarchar(10)

Specifický symbol

DPH_MIMO

decimal(19,2)

Částka, která je u daň. dokladů postavena mimo DPH

Např. zaokrouhlení, pokud jej chceme účtovat mimo základ. Vždy v Kč.

SKUPINA_MIMO_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka určující účtování částky mimo DPH

UPOMINAT

'0' / '1'

Příznak, zda tuto pohledávku upomínat

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default podle Adresáře firem.

DATUM_UZP

DD.MM.YYYY

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default (podle data DPH a data vystavení).

Název pole

Datový tip

Popis

DUEL

FIRMA_NAZEV

nvarchar(100)

Název firmy

FIRMA_PFORMA

nvarchar(100)

Právní forma firmy

FIRMA_POPIS

nvarchar(255)

Popis, poznámka k firmě

FIRMA_ADRESA1

nvarchar(100)

Ulice fakturační adresy

FIRMA_ADRESA2

nvarchar(100)

Upřesnění adresy (P.O. Box, areál apod.)

FIRMA_CISLO_POPISNE_1

nvarchar(20)

Číslo popisné fakturační adresy

FIRMA_CISLO_ORIENTACNI_1

nvarchar(20)

Číslo orientační fakturační adresy

FIRMA_ULICE_CP_CO

nvarchar(140)

Spojené označení ulice včetně čísla popisného a popř. orientačního fakturační adresy

Možno vyplnit v případě, kdy nejsou k dispozici rozdělené hodnoty pro ulici, č.p. a č.o., importní aparát rozdělí sám.

FIRMA_MISTO

nvarchar(50)

Město / místo fakturační adresy

FIRMA_PSC

nvarchar(10)

PSČ fakturační adresy

FIRMA_ICO

nvarchar(20)

IČO importované firmy

FIRMA_DIC

nvarchar(15)

DIČ importované firmy

Z pohledu Kontrolního hlášení DPH je některých případech nutné evidovat!

FIRMA_PLATCE_DPH

'0' / '1'

Příznak, zda je firma plátce DPH

Pozor na případnou povinnost ověření v systému VIES.

FIRMA_TELEFON_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba telefonního čísla

FIRMA_TELEFON

nvarchar(20)

Telefonní číslo

FIRMA_FAX_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba faxového čísla

FIRMA_FAX

nvarchar(20)

Faxové číslo

FIRMA_MOBIL_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba mobilního čísla

FIRMA_MOBIL

nvarchar(20)

Mobilní telefonní číslo

FIRMA_WWW

nvarchar(255)

Webové stránky - URL adresa

FIRMA_EMAIL

nvarchar(255)

E-mailová adresa

FIRMA_STAT

nvarchar(10)

Zkratka státu