Agenda Fakturace je určena k pořizování a tisku vydaných faktur bez návaznosti na sklad. Pro snazší pochopení jsme pro vás připravili videonávod Kancelář - vystavení faktury. Pro rychlejší naplňování faktur je zde připraven číselník položek dokladů, který nahrazuje seznam zboží na skladě a současně nevyžaduje evidenci skladovaného množství. Záznam ve fakturaci může být evidován jako: Faktura, Dobropis, Dodací list, Proforma faktura, Zálohová faktura nebo Vrubopis. Pokud chceme na faktury vlastní logo a razítko, sestavy jsou na to připravené, stačí přidat tyto obrázky v Parametrech firmy do sekce Parametry. Postupujeme takto... |
Obsah stránky: |
Faktura...
Základní identifikační údaje o dokladu fakturace - vystavení, splatnost, typ, dodavatel a odběratel, platební podmínky apod.
Datum vystavení - pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum.
Typ - určuje typ dokladu.
Doklad - údaj z číselníku Doklady - jednoznačné označení řady pořizovaného záznamu.
Číslo dokladu - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix dokladu - doplňkový údaj k pořizovanému číslu, většinou letopočet (např. 2011, 2012), který odlišuje stejná čísla dokladů z různých období.
Párovací znak - automaticky generovaný údaj (z dokladu), který slouží pro sledování saldokonta po přenosu do účetního deníku.
Dodavatel- údaj z Adresáře firem - identifikace dodavatele.
Bankovní účet a kód banky - účet, na kterém je očekávána platba.
Specifický symbol
Odběratel - údaj z Adresáře firem - identifikace odběratele.
Příjemce - údaj z Adresáře firem - identifikace příjemce.
Splatnost - datum splatnosti dokladu.
Sleva - procentní sleva, která se aplikuje na celkovou částku dokladu.
Platební podmínky – údaj z s podporou číselníku.
Objednávka - odběratelovo označení objednávky přijaté, na jejímž základě se faktura vystavuje.
Popis...
Oddíl s doplňujícími údaji, jako jsou symboly, popis a druh účetního případu.
Variabilní symbol – číselná identifikace dokladu (pro potřeby párování s platbami z bankovních výpisů).
Konstantní symbol – údaj z číselníku Konstantních symbolů.
Druh účtování - údaj z číselníku Druhů účtování. Ovlivňuje kontaci při zaúčtování a plnění údaje Skupina DPH.
Měna - údaj z číselníku Měny. Rozhoduje, zda se doklad bude zpracovávat jako "cizoměnový".
Kurz - hodnota kurzu cizí měny vzhledem ke Kč.
Popis - textový údaj s podporu číselníku Texty popisů.
Tabulka DPH...
Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek a hodnoty daňových záloh, které se záporně zadávají ručně. Sazby DPH se vztahují k Datumu DPH v této sekci.
Datum DPH - datum uskutečnění zdanitelného plnění, resp. datum, ke kterému se mají použít sazby DPH. Vyplňuje se pouze u daňových dokladů.
Skupina DPH - obvyklá skupina DPH pro zpracovávaný záznam. Její nastavení má vliv na zpracování přiznání k DPH.
Ceny s
daní - zaškrtávátko ovlivňující způsob plnění tabulky DPH
a výpočtu celkové ceny.
Pokud je zaškrtnuté, tak se ceny v položkách (Jednotková cena a
cena Celkem) považují za ceny včetně DPH (ve výši, která je určena
údajem Sazba DPH na každé položce). Tabulka DPH se pak plní v
příslušných sazbách výpočtem shora podle koeficientu, definovaného
v legislativě.
Bez daně, DPH a Celkem pro základní sazbu DPH.
Bez daně, DPH a Celkem pro sníženou sazbu DPH.
Bez daně pro nulovou sazbu DPH.
Celkem - součet výše uvedených hodnot.
Zaokrouhlovat - příznak, zda se bude uzavřením generovat zaokrouhlovací položka.
Celkem zaokrouhleno - celková částka spočtená z položek dokladu.
Bez daně, DPH a Celkem pro záporně zadávané zálohy v základní sazbě DPH.
Bez daně, DPH a Celkem pro záporně zadávané zálohy ve snížené sazbě DPH.
Bez daně pro záporně zadávanou zálohu v nulové sazbě DPH.
Celkem - součet výše uvedených hodnot daňových záloh.
Záloha nedaňová - součet částek z položek dokladu, které mají zvolenou sazbu DPH "Záloha nedaňová".
Celkem - součet všech evidovaných záloh, které se budou odečítat od částek faktury.
Tip Fakturace umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v dokladu zaškrtnuto Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.
Členění...
Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Aktuální stav...
Aktuální stav daného dokladu – zda je již přenesen do agendy Závazků a pohledávek, Účetního deníku a zda je uzavřen. V případě zaokrouhlení nám až operace Uzavřít vygeneruje příslušnou položku faktury o zaokrouhlení.
V ZaP - faktura byla přenesena do agendy Závazků a pohledávek.
V deníku - informace o tom, zda byla faktura zaúčtována do Účetního deníku.
Ukončeno - údaj lze použít při filtrování pohledu na tabulku faktur. Pro přehlednost lze nastavit viditelnost pouze dosud neukončených faktur.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Seznam faktur
Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Položky
Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).
Přepneme se na záložku 2. Položky.
Do tabulky založíme nový záznam.
Z číselníku Položky dokladů vybereme požadovanou položku.
Doplníme množství, potvrdíme jednotku a potvrdíme jednotkovou cenu. Program dopočítá cenu Celkem.
Potvrdíme sazbu DPH.
Můžeme evidovat druh účtování, středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).
Podle potřeby vyplníme Popis.
Novou položku uložíme.
Poznámka Pokud položka, kterou zadáváme, není v číselníku Položky dokladů, musíme všechny hodnoty zadat ručně.
Tip Princip vystavení faktury neplátcem DPH se ve své podstatě neliší od výše uvedeného, pouze je nutno zadat položky se sazbou DPH Neurčena. Tím je zaručen i správný přenos do Závazků a pohledávek i do Účetního deníku.
3. Zálohy
Záložka Zálohy slouží k odpočtům daňových a nedaňových záloh od finální faktury.
4. RPDP
Záložka RPDP nabízí možnost zadat údaje, které jsou potřeba při zpracování DPH pro evidenci pro potřeby Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.
Přepneme se na záložku RPDP.
Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Kód plnění a pokud popis.
Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Rozsah plnění (pokud se sleduje) a Jednotku.
Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Základ DPH a Sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.
Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.
5. OSS
Záložka OSS slouží pro evidenci automaticky generovaných údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, se změní pohled na Položky a u nich se zadá, do které sazby DPH ve státu odběratele (členského státu EU), daná položka patří. Z částek Celkem se kumulativně pro každou sazbu DPH spočte cena bez daně a odpovídající daň. Takto vypočtené údaje se následně přenáší i do účetnictví pro Zpracování DPH.
6. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
7. Text nad
Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur nad seznamem položek.
8. Text pod
Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur pod seznamem položek.
Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
9. Vazby
Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.
10. Dokumenty
Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.
11. Média
Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.
Uzavřít (Ctrl+1) - uzavře doklad a případně zaokrouhlovací položku. Uzavřený doklad je označen příznakem Uzavřen, odlišen barvou písma a nelze v něm provádět změny.
Otevřít (Ctrl+2) - otevře doklad, smaže případně zaokrouhlovací položku a umožní provedení změn. Pouze pro doklady, které ještě nebyly přeneseny do Závazků a pohledávek nebo do Účetního deníku.
Přenést do ZaP (Ctrl+3) - otevře okno pro Přenos do Závazků a pohledávek.
Zaúčtovat do ÚD (Ctrl+4) - otevře okno pro Přenos do Účetního deníku.
Přenést do EP (Ctrl+5) - otevře okno pro Přenos do Evidence pošty jako odchozí zásilka.
Naplnění (Ctrl+6) - automatické naplnění dokladu typu faktury položkami z uzavřených dodacích listů.
Přepočet měny (Ctrl+7) - otevře Průvodce pro změnu měny.
Pořadí položek (Ctrl+8) - otevře Průvodce pro změnu pořadí položek.
Kopie (Ctrl+9) - vytvoří v tabulce kopii záznamu, na kterém je kurzor. Můžeme zachování data DPH dle původního dokladu, přestože nový doklad by měl mít datum vystavení jiné. Toho využijeme např. při rychlé tvorbě faktur podle již existujících dodacích listů.
Dobropis - vytvoří klon zvoleného záznamu se zápornými částkami.
Platba - slouží k provedení platby (i částečné) aktuálního dokladu, kterou buď pomocí Dávky do Účetního deníku zaúčtujeme nebo ji přeneseme do agendy Pokladna případně do agendy Neúčetní platby.
Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy a přehledy prodejů a samozřejmě formuláře faktur a cizojazyčných faktur. Skupina hotovostních faktur má zapracované zaokrouhlení na nejmenší nominál v oběhu. Poštovní sestavy nabízejí tisk štítků, dobírek apod. Sestava faktury umožňuje pomocí parametrů pro volbu barvy záhlaví a barvy nadpisů přizpůsobit vzhled barvám firemnímu stylu uživatele.
Tip Sestavy faktur
umí tisknout QR kód platby i kó
QR-Faktury. Díky tomu je možné
jednoduše naskenováním QR kódu fakturu snadno zaplatit nebo ji přenést
do účetnictví - pokud program tuto funkčnost má.
DUEL umí QR-faktury pomocí stejnojmenné operace plnit do Závazků
a pohledávek, takže pokud od svých partnerů dostáváte faktury s QR
kódem, můžete si je připojenou čtečkou automaticky pořizovat.
Závazky a pohledávky, Účetní deník, Adresář firem, Doklady, Platební podmínky, Položky dokladů, Změna pořadí položek, Přenos do Účetního deníku / do Závazků a pohledávek, Neúčetní platby, Pokladna