Ruční pořízení položek bankovního výpisu
Pokud je ale potřeba, lze položky samozřejmě pořizovat ručně.
Poznámka Optimální pro pořízování položek bankovního výpisu je použití Homebankingu (pomocí operace Import, která položky načte a případně spáruje se Závazky a pohledávkami automaticky).
Ručně pořizované položky výpisu rozlišujeme podle toho, zda mají vazbu na evidované doklady v agendě Závazky a pohledávky (např. platby faktur) nebo vazbu nemají (např. poplatky za vedení účtu). Postup při jejich pořízení se liší.
Pořízení položky bez vazby na doklady v agendě Závazky a pohledávky, tedy například zmíněnou položku – poplatky za vedení účtu.
V agendě Bankovní výpisy založíme pomocí tlačítka Přidat nebo klávesové zkratky Ctrl+N nový záznam.
2. Vyplníme Datum platby a Doklad1, který označuje dokladovou řadu daného výpisu, případně otevřeme číselník Doklady a vybraný doklad převezmeme.
Pokud je uveden na výpise, vyplníme Variabilní symbol.
Vyplníme Firmu, v tomto případě banku, nebo tento údaj můžeme nechat prázdný.
Na údaji Popis začneme psát „poplatky“ a text převezmeme. Do popisu položky však můžeme zapsat i text, který v číselníku připraven není.
Na základě připraveného popisu „poplatky“ se automaticky vyplní Druh účtování „POP“. Druh můžeme ale i ručně vybrat z číselníku druhů.
Zkontrolujeme naplnění údaje Typ položky nebo jej změníme a vyplníme částku Celkem dle výpisu.
Pokud jsme vyplnili Druh, program doplní Účty MD a D. Můžeme je však vyplnit nebo změnit ručně.
V případě potřeby členění vyplníme příslušné Středisko, Výkon nebo Zakázku.
Položku uložíme tlačítkem nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.
Postup pořízení příjmového dokladu, který je úhradou vystavené faktury evidované v agendě Závazky a pohledávky.
V bankovních výpisech založíme tlačítkem Přidat nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N nový záznam.
Zadáme Datum platby a Doklad1, který označuje dokladovou řadu výpisu, případně otevřeme číselník Doklady a vybraný doklad převezmeme. Aktuální pořadové číslo a postfix se doplní automaticky.
Podle výpisu zadáme Variabilní symbol.
Pokud program stejný VS nalezne u konkrétního dokladu v agendě Závazků a pohledávek, doplní program automaticky Doklad2 a všechny další známé informace (firmu, částku, účty, apod.). Vyplněné údaje zkontrolujeme, případně doplníme a položku uložíme tlačítkem nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.
Jestliže program v agendě Závazků a pohledávek VS nenalezne nebo ho neznáme, doplníme Doklad2 ručně (nebo výběrem ze ZaP) nebo jej ponecháme prázdný. Dále budeme pokračovat od bodu 4 ve výše uvedeném postupu.
Pokud je v agendě Závazky a pohledávky více záznamů se stejným variabilním symbolem (např. od různých odběratelů) můžeme do agendy odskočit jako do číselníku a ta se nám nabídne ve filtrovaném pohledu - zobrazí pouze záznamy se zadaným variabilním symbolem. Vybereme a převezmeme správný doklad, automaticky se doplní Doklad2 a všechny další známé informace (firmu částka, účty apod.). Vyplněné údaje zkontrolujeme, případně doplníme a položku uložíme tlačítkem nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.
Ostatní pracovní postupy
Ruční pořízení položek bankovního výpisu.
Související témata
Bankovní výpisy, Homebanking, Převodní příkazy