Agenda Bankovní výpisy je určena ke zpracování bankovních výpisů. Umožňuje zadávat platby dokladů evidovaných v agendě Závazky a pohledávky, ale také opakující se položky za poplatky za vedení účtu, za provedené transakce, úroky apod. Položky výpisu můžeme načíst pomocí elektronického bankovnictví nebo pořizovat ručně. V DUELU můžeme zpracovávat více bankovních účtů a výpisy můžeme vést v různých měnách. Při zaúčtování jsou zvolené položky přesunuty do Účetního deníku a agenda je připravena k další práci. Operace zaúčtování nabízí možnost automatického zaúčtování haléřového vyrovnání a kurzových rozdílů. Základní charakteristiky agendy Bankovní výpisy:
V agendě jsou připraveny různé tiskové sestavy, od seznamu a opis vět, až po podklady k zaúčtování. Tyto sestavy jsou dostupné také v Účetním deníku. Nabídku sestav otevřeme tlačítkem Sestavy nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl+P. |
Obsah stránky: |
Doklad...
Tato sekce obsahuje základní identifikační údaje bankovní operace (případně souvisejícího dokladu, který je hrazen), druh a firmu.
Datum - datum vystavení položky bankovního výpisu. Pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum.
Doklad 1 - vlastní označení dokladu (z použité dokladové řady se přebírá účet do hlavní souvztažnosti), které vybereme z číselníku Doklady.
Číslo dokladu 1 - aktuální pořadové číslo. Podle nastavení vybrané dokladové řady se buď číslo automaticky navyšuje nebo je číslování na obsluze.
Postfix dokladu 1 - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení účtovaného dokladu (např. b1/2013 = první bankovní výpis z roku 2013).
Variabilní symbol – jedná se o identifikátor předpisů a plateb. Vyplňujeme ho v případě, že pořizovaná položka hradí doklad evidovaný v agendě Závazky a pohledávky.
Upozornění Pokud převezmeme Variabilní symbol nebo následující Doklad 2 ze Závazků a pohledávek, program automaticky doplní všechny známé zbývající údaje.
Doklad 2 - obsahuje označení uhrazovaného dokladu. Je tedy vyplňován jen u úhrad (pokladní doklad, bankovní výpis apod.),.Zkratku dokladové řady vybereme z číselníku Doklady.
Číslo dokladu 2 - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix dokladu 2 - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení hrazeného dokladu (např. fp1/2013 = první přijatá faktura z roku 2013).
Popis - popis účetního případu. Můžeme je vyplnit ručně nebo výběrem z číselníku Texty popisů, kde jsou vybrané texty přiřazené k druhům účtování. Výběrem takového textu dojde k vyplnění i následujícího údaje Druh účtování a následně i jedné strany souvztažnosti.
Druh účtování - nepovinný údaj, který nám však může usnadnit práci. Jednotlivé druhy mají v číselníku Druhy účtování k sobě přiřazené účty z rozvrhu, ty se pak při zaúčtování automaticky doplní.
Firma - jedná se o zkratku firmy, kterou vybereme z adresáře firem. Může označovat dodavatele, odběratele, nebo nějaký úřad, podle toho, jaký doklad zrovna účtujeme.
Účtování...
Tato sekce obsahuje údaje, které přímo ovlivní zaúčtování bankovní operace do Účetního deníku, resp. účtového rozvrhu.
Typ položky - uvedeme, zda se jedná o příjem či výdej. Pokud je úhrada svázána s konkrétním dokladem (je vyplněn Doklad 2), plní se Typ položky automaticky podle toho, zda je hrazena pohledávka nebo závazek.
Celkem - celková částka položky bankovního výpisu v příslušné měně.
Účet MD - účet na straně Má Dáti, na který bude doklad následně zaúčtován. Účet může být vyplněn podle dokladové řady nebo vybraného druhu účtování. Můžeme jej však vybrat také ručně z číselníku Účtový rozvrh.
Účet D - účet na straně Dal, na který bude doklad následně zaúčtován. Účet může být vyplněn podle dokladové řady nebo vybraného druhu účtování. Můžeme jej však vybrat také ručně z číselníku Účtový rozvrh.
Měna - zkratka označení měny dokladu, kterou vybereme z číselníku. Pokud je uvedena u zadané dokladové řady, program ji doplní automaticky.
Kurz - aktuální kurz zadané měny. Kurz je nabídnut z číselníku Měny.
Párovací znak - je údajem potřebným pro zpracování Saldokonta. Pokud v Bankovních výpisech hradíme doklad ze Závazků a pohledávek, je párovací znak naplněn jeho označením (např. fp158/2013).
Další symbol - další označení dokladů, který můžeme použít pro uvedení dalších souvisejících dokladů.
Členění...
Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Aktuální stav
Oddíl obsahuje rekapitulaci obratu použité dokladové řady vzhledem k zpracovávaným záznamům v agendě.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Položky výpisu
Seznam všech zadaných položek bankovních výpisů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
Poznámka Oranžově jsou vyznačeny ty položky výpisu, kterými jsou hrazeny doklady ze Závazků a pohledávek, a které jsou v jiné výši než zbývající částka k úhradě. Tyto doklady mají ve sloupci Placeno příznak Více, Méně nebo Nic.
2. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
3. Stavy
Záložka Stavy nabízí přehled o zůstatcích o aktuálním stavu použitých dokladových řadách z nezaúčtovaných položek výpisů. Zobrazený počáteční stavy čerpá z číselníku Doklady, obrat je vypočten z pořízených položek a zůstatek je stav, který bude aktuálním zůstatkem po zaúčtování výpisu do deníku. Pokud je pořízeno (ale nezaúčtováno) více bankovních výpisů, s různými čísly nebo na různých dokladových řadách. V takovém případě nyní v seznamu vystoupí více řádků s postupně napočítávanými PS i KS.
Zaúčtovat do ÚD - spustí operaci pro zaúčtování výpisů do Účetního deníku.
Načtení PP - spustí operaci pro načtení převodního příkazu do bankovního výpisu.
Platba jinou měnou - spustí operaci pro proúčtování cizí měny mezi dokladem bankovního výpisu a záznamem v Závazcích a pohledávkách.
Import - otevře Průvodce pro automatický import bankovních výpisů.
Nastavení - otevře agendu Homebanking pro nastavení požadovaných parametrů.
Dodatečné párování - slouží k dodatečnému spárování evidovaných položek bankovního výpisu s doklady v agendě Závazky a pohledávky. Ke spárování dojde na základě vyplněného variabilního symbolu.
Platba více ZaP - slouží k hromadnému uhrazení více dokladů ze Závazků a pohledávek zvolenou položkou bankovního výpisu.
Tiskové sestavy obsahují seznam, opis a přehled plánovaného zaúčtování položek.
Bankovní výpisy - Import, Bankovní výpisy - Zaúčtování, Doklady, Účetní deník, Závazky a pohledávky, Homebanking