Operace Platba více ZaP slouží k hromadnému uhrazení vybraných dokladů ze Závazků a pohledávek. Umožňuje tedy přiřadit k souhrnné přijaté platbě dosud neuhrazené faktury.
Pracovní postup
Výchozí stav: Ve výpisu evidujeme položku např. ve výši 10.000 Kč, kterou nám dodavatel zaslal na účet.
Vyvoláme operaci Platba více ZaP.
Otevře se okno operace. Pokud je v položce
výpisu vyplněná firma, nabídne
ji program v údaji Konkrétní.
Jestli firma v položce vyplněná není, budou nabídnuty Všechny firmy.
Výběr firmy však můžeme ručně změnit.
Pokud je v položce výpisu vyplněný variabilní
symbol, nabídne program položky pouze se shodným symbolem.
Můžeme však nechat zobrazit i doklady s jinými symboly volbou Všechny
variabilní symboly.
Ve volbě Použít záznamy nastavíme, jestli chceme nabídnout Pouze nezaplacené nebo Všechny doklady.
Pro automatické proúčtování souhrnné platby s jednotlivými úhradami s vazbou na doklady bude nabídnuta dokladová řada z parametrů firmy.
TIP Abychom po zaúčtování výpisu do deníku snadno identifikovali doklady, které byly se souhrnnou platbou touto operací proúčtovány, doporučujeme vytvořit a používat novou dokladovou řadu.
Nyní můžeme ze seznamu nabídnutých vybrat doklady, které chceme spárovat s platbou.
Při výběru dokladů průběžně kontrolujeme stav Rekapitulace. Zde vidíme výchozí částku z výpisu k proúčtování, počet vybraných dokladů, jejich celkovou částku a případný rozdíl, který je třeba proúčtovat.
TIP Částky jednotlivých dokladů k proúčtování můžeme ručně změnit ve sloupci Zaplatit.
Tlačítkem Pokračovat
dojde k vytvoření dílčích položek výpisu, kterými budou hrazeny námi
vybrané doklady.
K proúčtování mezi výchozí souhrnnou přijatou platbou a jednotlivými
úhradami je ve výchozím stavu použit účet 395. Ten můžeme změnit v
parametrech firmy v Sekci účetnictví.
Po provedení operace doporučujeme zkontrolovat stav uhrazenosti jednotlivých
dokladů a po zaúčtování bankovního výpisu vyrovnanost účtu 395, který
byl použit pro proúčtování.
Související témata