Agenda Pokladna slouží k vystavování a následnému zaúčtování příjmových a výdajových hotovostních dokladů. Umožňuje zadávat jak samostatné platby, tak i úhrady faktur a jiných záznamů z evidence Závazků a pohledávek. V agendě můžeme používat různé dokladové řady pro pokladní doklady (např. členěné podle měn). Zaúčtováním se agenda Pokladna "vyprázdní" a příslušné doklady se přenesou do Peněžního deníku. V Pokladně jsou připraveny různé tiskové sestavy, od seznamu vět, stvrzenek, jednotlivých pokladních dokladů až po pokladní deník. Tyto sestavy jsou dostupné také v Účetním deníku. Nabídku sestav otevřeme tlačítkem Sestavy nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl+P. |
Obsah stránky: |
Doklad...
Skupina Doklad obsahuje údaje, které jednoznačně identifikují účetní záznam. Nalezneme zde označení pokladního dokladu, variabilní symbol a označení hrazeného dokladu a firmu.
Datum - datum pokladního dokladu. Pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum.
Doklad 1 - vlastní označení dokladu (z použité dokladové řady se přebírá účet do hlavní souvztažnosti), které vybereme z číselníku Doklady. Pokud účtujeme pokladní doklad, zvolíme dokladovou řadu určenou pro pokladnu.
Číslo dokladu 1 - aktuální pořadové číslo. Podle nastavení vybrané dokladové řady se buď číslo automaticky navyšuje nebo je číslování na obsluze.
Postfix dokladu 1 - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení účtovaného dokladu (např. d1/2013 = první pokladní doklad z roku 2013).
Variabilní symbol – jedná se o identifikátor předpisů a plateb. V Pokladně ho vyplňujeme v případě, že pořizovaný doklad hradí evidovaný doklad v agendě Závazky a pohledávky.
Upozornění Pokud převezmeme Variabilní symbol nebo následující Doklad 2 ze Závazků a pohledávek, program automaticky doplní všechny známé zbývající údaje pro platbu.
Doklad 2 - obsahuje označení uhrazovaného dokladu. Je tedy vyplňován jen u úhrad (pokladní doklad, bankovní výpis apod.),.Zkratku dokladové řady vybereme z číselníku Doklady.
Číslo dokladu 2 - pořadové číslo uhrazovaného dokladu.
Postfix dokladu 2 - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení hrazeného dokladu (např. fp1/2013 = první přijatá faktura z roku 2013).
Popis - textový údaj s podporou číselníku Texty popisů. Pro vyplnění je možné použít číselník Texty popisů zadáním textu nebo druhu operace – text se pak doplní automaticky.
Druh operace - údaj z číselníku Druhů peněžních operací. Ovlivňuje sloupec pro přenos do deníku.
Sloupec - vypočítaný údaj z číselníku Sloupce peněžních operací. Na základě něho bude doklad zaúčtován. Sloupec je automaticky plněn na základě vybraného druhu operace.
Firma - jedná se o zkratku firmy, kterou vybereme z adresáře firem. Může označovat dodavatele, odběratele, nebo nějaký úřad, podle toho, jaký doklad zrovna účtujeme.
Účtování...
Skupina Účtování obsahuje údaje, které ovlivňují přenos do deníku a mají vliv na práci s cizí měnou.
Typ položky - určuje typ dokladu (Příjem nebo Výdej).
Celkem - celková částka pokladního dokladu v příslušné měně.
Měna - údaj z číselníku Měny. Rozhoduje, zda se doklad bude zpracovávat jako "cizoměnový".
Kurz - hodnota kurzu cizí měny vzhledem ke Kč.
Další symbol - doplňují údaj o záznamu.
Tabulka DPH...
Skupina Tabulka DPH obsahuje datumy DPH, skupiny, sazby a částky. Tyto údaje se přenáší do peněžního deníku a ovlivní tak následné zpracování Přiznání k DPH.
Datum DPH - jedná se o datum, ke kterému bude daňový doklad zahrnut do zpracování přiznání k DPH. Pro uskutečněná plnění bude datum stejné jako uskutečnění zdanitelného plnění (Datum UZP), pro přijatá plněná to bude nejdříve okamžik, ke kterému byly splněny podmínky pro nárok na odpočet (přijetí dokladu). Vyplňuje se pouze u daňových dokladů.
Skupina DPH - označení zkratky z číselníku Skupiny DPH. Na základě nastavení vybrané skupiny se daňový doklad projeví na řádcích v přiznání.
Datum UZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění na základě zákona o DPH.
Bez daně, DPH a Celkem pro základní sazbu DPH.
Bez daně, DPH a Celkem pro sníženou sazbu DPH.
Bez daně, DPH a Celkem pro druhou sníženou sazbu DPH.
Bez daně pro nulovou sazbu DPH a Celkem - součet výše uvedených hodnot.
Mimo DPH - částka, která nevstupuje do zpracování DPH.
Tip Pokladna umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li částka zadávána do sloupce Celkem, výpočet DPH probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě (při zadání částky Bez daně) program DPH spočte "zdola" odpovídajícím procentem sazby.
Členění...
Skupina Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit konkrétní středisko, výkon a zakázku. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do peněžního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Seznam pokladních dokladů
Seznam všech zadaných pokladních dokladů v agendě. V tabulkové podobě jsou zobrazeny údaje jednotlivých dokladů.
2. RPDP - režim přenesení daňové povinnosti
Záložka RPDP slouží pro zadání doprovodných údajů pro doklad v Režimu přenesení daňové povinnosti.
3. OSS
Záložka OSS slouží pro evidenci údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při zadání se při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, částka v nulové sazbě přenese na záložku OSS a podle státu odběratele (členského státu EU) se doplní sazba DPH a spočte cena bez daně a odpovídající daň. NSK3 rozhoduje o tom, zda se jedná o zboží nebo o službu.
4. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky se pak zobrazují i ve vybraných tiskových sestavách.
Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
5. Stavy
Záložka Stavy nabízí přehled o zůstatcích o aktuálním stavu použitých dokladových řadách z nezaúčtovaných dokladů v pokladně. Zobrazený počáteční stavy čerpá z číselníku Doklady, obrat je vypočten z pořízených dokladů v pokladně a zůstatek je stav, který bude aktuálním zůstatkem po zaúčtování pokladny do deníku.
6. Vazby
Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.
Zaúčtovat do PD (Ctrl+1) - spustí operaci pro zaúčtování do Peněžního deníku.
Tiskové sestavy obsahují kromě seznamů, opisů, pokladních dokladů a stvrzenek také pokladní deníky s denními obraty.