Jak vytvořit souhrnný pokladní doklad
V rámci zaúčtování Pokladny můžeme rovněž vytvořit a zaúčtovat také tzv. souhrnný pokladní doklad. Jedná se v podstatě o doklad, který spojuje více pokladních dokladů do jednoho účetního dokladu. Kumulace vybraných dokladů proběhne za předpokladu, že se u nich shoduje:
Číslo Doklad 1 musí být s hodnotou 0. Jen tyto doklady vstoupí do zpracování operace.
Doklad2 musí být prázdný nebo stejný u všech dokladů, které chceme kumulovat
Variabilní symbol musí být prázdný nebo stejný u všech dokladů, které chceme kumulovat
Typ položky (příjem nebo výdej) musí být stejný
Měna musí být stejná u všech dokladů, které chceme kumulovat. Doklady s cizí měnou musí mít stejný i Kurz.
Skupina DPH a Skupina mimo DPH musí být u všech dokladů stejné.
Upozornění I prázdná hodnota ve sledovaném údaji (např. Skupina DPH) znamená shodu.
Postup je následující:
Tlačítkem nebo klávesovou zkratkou Ctrl+1
spustíme operaci Zaúčtovat do ÚD.
Po spuštění operace zadáme parametry pro vytvoření
dávky k zaúčtování (rozhodneme, zda budeme účtovat všechny doklady,
nebo jen aktuální) a zaškrtneme volbu Kumulovat
(souhrnný doklad).
Doplníme další parametry kumulace (způsob použití data zaúčtování a data DPH) a tlačítkem Pokračovat vygenerujeme Dávku do účetního deníku, která obsahuje souhrnný doklad vytvořený z vybraných pokladních dokladů (členění je zajištěno v rozúčtování záznamu).
Vytvořenou dávku operací Zaúčtovat
do ÚD zaúčtujeme.
Výsledkem tohoto procesu bude doklad, nebo doklady, které při nalezení shodných znaků "zkumulují", to znamená sečtou dílčí hodnoty a do Účetního deníku se zapíše součet (např. každodenní anonymní pokladní prodejní doklady stejného typu se přenesou jediným dokladem s celkovou částkou).
Ostatní pracovní postupy
Jak vytvořit souhrnný pokladní doklad.
Související témata
Pokladna, Účetní deník, Závazky a pohledávky