Bankovní výpisy DE

Aktuální firma | Finance | Aktuální období | Bankovní výpisy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_bankovni_vypisy.png

Agenda Bankovní výpisy je určena ke zpracování bankovních výpisů. Umožňuje zadávat platby dokladů evidovaných v agendě Závazky a pohledávky, ale také opakující se položky za poplatky za vedení účtu, za provedené transakce, úroky apod. Položky výpisu můžeme načíst pomocí elektronického bankovnictví nebo pořizovat ručně. V DUELU můžeme zpracovávat více bankovních účtů a výpisy můžeme vést v různých měnách. Při zaúčtování jsou zvolené položky přesunuty do Peněžního deníku a agenda je připravena k další práci.

Základní charakteristiky agendy Bankovní výpisy:

  • položky lze zadávat ručně nebo importovat automaticky pomocí služby Homebankingu

  • lze evidovat položky více bankovních výpisů najednou

  • položky lze párovat s doklady evidovanými v Závazcích a pohledávkách

  • zaúčtovat do deníku lze postupně nebo najednou aktuální, vybrané, filtrované nebo všechny položky

V agendě jsou připraveny různé tiskové sestavy, od seznamu a opis vět, až po podklady k zaúčtování. Tyto sestavy jsou dostupné také v Peněžním deníku. Nabídku sestav otevřeme tlačítkem Sestavy nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl+P.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Bankovni_vypisy_DE_formular.png
D_Bankovni_vypisy_DE_zalozky.png

Doklad...

Tato sekce obsahuje základní identifikační údaje bankovní operace (případně souvisejícího dokladu, který je hrazen), druh a firmu.

Upozornění Pokud převezmeme Variabilní symbol nebo následující Doklad 2 ze Závazků a pohledávek, program automaticky doplní všechny známé zbývající údaje.

Účtování...

Tato sekce obsahuje údaje, které přímo ovlivní zaúčtování bankovní operace do Peněžního deníku.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Bankovni_vypisy_DE_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Položky výpisu

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

Poznámka Oranžově jsou vyznačeny ty položky výpisu, kterými jsou hrazeny doklady ze Závazků a pohledávek, a které jsou v jiné výši než zbývající částka k úhradě. Tyto doklady mají ve sloupci Placeno příznak Více, Méně nebo Nic.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

3. Stavy

Záložka Stavy nabízí možnost získat zůstatky na použitých dokladových řadách z nezaúčtovaných dokladů v bankovních výpisech. Počáteční stavy se načtou jako aktuální zůstatek v číselníku Doklady a obrat je vypočten z pořízených dokladů v agendě. Zůstatek je vypočten a měl by být přenesen do číselníku po zaúčtování pokladny.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Bankovni_vypisy_DE_Operace_1.pngD_Bankovni_vypisy_DE_Operace_2.pngD_Bankovni_vypisy_DE_Operace_3.pngD_Bankovni_vypisy_DE_Operace_4.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

  2. Elektronické bankovnictví – import výpisu.

  3. Ruční pořízení položek bankovního výpisu.

  4. Jak zaúčtovat bankovní výpisy.

  5. Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznam, opis a přehled plánovaného zaúčtování položek.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Bankovní výpisy - Import, Bankovní výpisy - Zaúčtování, Doklady, Účetní deník, Závazky a pohledávky, Homebanking

toppage.gif Začátek stránky