Agenda Bankovní výpisy je určena ke zpracování bankovních výpisů. Umožňuje zadávat platby dokladů evidovaných v agendě Závazky a pohledávky, ale také opakující se položky za poplatky za vedení účtu, za provedené transakce, úroky apod. Položky výpisu můžeme načíst pomocí elektronického bankovnictví nebo pořizovat ručně. V DUELU můžeme zpracovávat více bankovních účtů a výpisy můžeme vést v různých měnách. Při zaúčtování jsou zvolené položky přesunuty do Peněžního deníku a agenda je připravena k další práci. Základní charakteristiky agendy Bankovní výpisy:
V agendě jsou připraveny různé tiskové sestavy, od seznamu a opis vět, až po podklady k zaúčtování. Tyto sestavy jsou dostupné také v Peněžním deníku. Nabídku sestav otevřeme tlačítkem Sestavy nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl+P. |
Obsah stránky: |
Doklad...
Tato sekce obsahuje základní identifikační údaje bankovní operace (případně souvisejícího dokladu, který je hrazen), druh a firmu.
Datum - datum vystavení položky bankovního výpisu. Pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum.
Doklad 1 - vlastní označení dokladu (z použité dokladové řady se přebírá účet do hlavní souvztažnosti), které vybereme z číselníku Doklady.
Číslo dokladu 1 - aktuální pořadové číslo. Podle nastavení vybrané dokladové řady se buď číslo automaticky navyšuje nebo je číslování na obsluze.
Postfix dokladu 1 - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení účtovaného dokladu (např. b1/2013 = první bankovní výpis z roku 2013).
Variabilní symbol – jedná se o identifikátor předpisů a plateb. Vyplňujeme ho v případě, že pořizovaná položka hradí doklad evidovaný v agendě Závazky a pohledávky.
Upozornění Pokud převezmeme Variabilní symbol nebo následující Doklad 2 ze Závazků a pohledávek, program automaticky doplní všechny známé zbývající údaje.
Doklad 2 - obsahuje označení uhrazovaného dokladu. Je tedy vyplňován jen u úhrad (pokladní doklad, bankovní výpis apod.),.Zkratku dokladové řady vybereme z číselníku Doklady.
Číslo dokladu 2 - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix dokladu 2 - další označení dokladové řady (může označovat např. rok). Nabízí se na základě nastavení v číselníku Doklady. V kombinaci s dokladovou řadou a číslem udává kompletní označení hrazeného dokladu (např. fp1/2013 = první přijatá faktura z roku 2013).
Popis - textový údaj s podporou číselníku Texty popisů. Pro vyplnění je možné použít číselník Texty popisů zadáním textu nebo druhu operace – text se pak doplní automaticky.
Druh operace - údaj z číselníku Druhů peněžních operací. Ovlivňuje sloupec pro přenos do deníku.
Sloupec PD - vypočítaný údaj z číselníku Sloupce peněžních operací. Na základě něho bude doklad zaúčtován. Sloupec je automaticky plněn na základě vybraného druhu operace.
Firma - jedná se o zkratku firmy, kterou vybereme z adresáře firem. Může označovat dodavatele, odběratele, nebo nějaký úřad, podle toho, jaký doklad zrovna účtujeme.
Účtování...
Tato sekce obsahuje údaje, které přímo ovlivní zaúčtování bankovní operace do Peněžního deníku.
Typ položky - určuje typ dokladu (Příjem nebo Výdej).
Celkem - celková částka položky bankovního výpisu v příslušné měně.
Měna - údaj z číselníku Měny. Rozhoduje, zda se doklad bude zpracovávat jako "cizoměnový".
Kurz - hodnota kurzu cizí měny vzhledem ke Kč.
Další symbol - doplňují údaj o záznamu.
Členění...
Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.
1. Položky výpisu
Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
Poznámka Oranžově jsou vyznačeny ty položky výpisu, kterými jsou hrazeny doklady ze Závazků a pohledávek, a které jsou v jiné výši než zbývající částka k úhradě. Tyto doklady mají ve sloupci Placeno příznak Více, Méně nebo Nic.
2. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
3. Stavy
Záložka Stavy nabízí možnost získat zůstatky na použitých dokladových řadách z nezaúčtovaných dokladů v bankovních výpisech. Počáteční stavy se načtou jako aktuální zůstatek v číselníku Doklady a obrat je vypočten z pořízených dokladů v agendě. Zůstatek je vypočten a měl by být přenesen do číselníku po zaúčtování pokladny.
Zaúčtovat do PD - spustí operaci pro zaúčtování výpisů do Účetního deníku.
Načtení PP - spustí operaci pro načtení převodního příkazu do bankovního výpisu.
Import - otevře Průvodce pro automatický import bankovních výpisů.
Nastavení - otevře agendu Homebanking pro nastavení požadovaných parametrů.
Tiskové sestavy obsahují seznam, opis a přehled plánovaného zaúčtování položek.
Bankovní výpisy - Import, Bankovní výpisy - Zaúčtování, Doklady, Účetní deník, Závazky a pohledávky, Homebanking