Uzávěrka kasy a účtování
Pojem Uzávěrka kasy není v programu DUEL chápán jako samostatná operace, kterou by obsluha spouštěla na konci dne. Jedná se o sled kroků, které se běžně provádí na konci dne respektive při ukončení provozu maloobchodní pokladny:
Rekapitulace denní tržby - stav hotovostí, cenin či bezhotovostních obratů je snadno dostupný v nabídce tiskových sestav v agendě Kasa, menu Sestavy/ Uzávěrka kasy, odkud může obsluha tisknout i na úzkou pokladní tiskárnu. Tisková sestava automaticky zobrazuje stav hotovostí aktuální kasy za aktuální den. Další sestavy rekapitulací tržeb a prodejů s možností nastavení parametrů období či kasy a obsluhy jsou dostupné v agendě Archiv účtenek.
Poznámka Aktuální stav pokladny respektive stavy hotovosti či bezhotovostních plateb naleznete na detailové záložce Způsoby plateb v agendě seznam Kas ve zvýrazněném sloupci Zůstatek.
Pro práci s tržbou se jistě hodí i připravená Výčetka a Sčítačka, které nalezněte v menu Doplňky mezi kalkulačkami. Výčetku odevzdávané tržby také snadno vytisknete přímo z agendy Kasa.
Samotný Výběr/vklad denních hotovostí obsluha snadno provede prostřednictvím dostupné operace v agendě Kasa, Seznam kas i Archivu účtenek. Rozdíl v zůstatku se samozřejmě ihned promítá do zůstatku konkrétní kasy.
Účtování tržeb – na základě použitého Způsobu úhrady účtenky (Typ Hotově nebo Bezhotovostně) program uloží do účtenky informace způsobu platby. Z těchto informací později čerpá při zaúčtování pokladny operací Přenést do ZaP a Zaúčtovat do ÚD:
Operace Přenést do ZaP přenáší účtenky ukončené Bezhotovostně.
Operace Zaúčtovat do ÚD zpracuje účtenky placené v hotovosti.
Jak správně používat dokladové řady v Maloobchodním prodeji
Uživatelé při práci s pokladním systémem programu DUEL často chybují při použití správných dokladových řad a výsledkem jsou problémy při zaúčtování účtenek, při jejich identifikaci apod. Kasa v modulu Maloobchodní prodej pracuje s třemi dokladovými řadami:
Doklad identifikující účtenku – tento doklad je zadáván v Seznamu kas do sekce Výchozí nastavení účtenky do údaje Doklad. Výchozí dokladová řada, kterou program používá, je svu. S označením této dokladové řady se tiskne účtenka, která je také uložena v Archivu účtenek a toto označení účtenky je současně připojeno ke Skladovému pohybu, který při prodeji skladové položky vznikne.
Doklad (nebo spíše doklady) úhrady – tyto doklady jsou zadávány v Seznamu kas na záložku 2. Způsoby plateb a přebírají se z číselníku Způsoby plateb. Ve výchozím stavu by zde měl být alespoň hotovostní způsob platby s přiřazeným hotovostním dokladem. Obvykle použitý doklad dMAL má v číselníku Doklady pro zaúčtování připraven účet 221 a pro daňovou evidenci v číselníku Doklady DE sloupec 001.
Specifika daňové evidence: Každý způsob platby musí mít přiřazen správnou dokladovou řadu. Například pro platbu kartou bude použitý doklad v číselníku Doklady nastaven jako pohledávka a sloupec nebude vyplněn, pro platbu stravenkami bude mít použitý doklad přiřazen sloupec 003 - ceniny.
Upozornění! Pokud tržba z kasy podléhá EET, musí být každá dokladová řada použitá pro úhradu propojena v číselníku Doklady / Doklady DE s příslušným Pokladním místem (více informací naleznete v kapitole věnované EET).
Doklad pro zaúčtování kas v daňové evidenci – tento doklad je zadáván v Parametrech firmy v sekci Finance a používán při přenosu účtenek do Závazků a pohledávek pomocí operace Přenést do ZaP. Doklad identifikuje jednotlivé přenesené účtenky v podobě daňových dokladů (z hlediska DPH). Platby zaúčtované do Peněžního deníku se s doklady v ZaP párují a je tak na první pohled patrné, která účtenka je uhrazena v hotovosti a která účtenka čeká na vyrovnání prostřednictvím bankovního výpisu.
Ostatní pracovní postupy
Uzávěrka kasy a účtování.
Související témata
Seznam kas, Účetní deník, Závazky a pohledávky