Po provedení Účetní závěrky jsou data přenesena z agendy Účetní deník do archivu. Aby bylo možné rozlišit uzavřená data od dat aktuálních, jsou agendy rozděleny do dvou skupin, které jsou pojmenované zcela charakteristicky:
Tip Budeme-li chtít v archivech prohlížet pouze archivované údaje, můžeme s úspěchem použít Filtry. S pomocí správně zadaného filtru zobrazíme pouze záznamy, jejichž datum vystavení bude v rozmezí požadovaného období. Více zde. |
Obsah stránky: |
|
Jakmile již v Archivu účetního deníku záznamy existují, vidíme je ve formě seznamu, kde jeden řádek představuje jeden účetní doklad. Z tohoto seznamu můžeme vyvolat detail Účetního deníku (tlačítkem Editovat nebo klávesovou zkratkou Shift+F10), který doklad zobrazí ve formuláři. Detail zde slouží jen k prohlížení záznamů, bez možnosti úprav.
Vzhled Archivu účetního deníku
V tabulce vidíme seznam archivovaných zaúčtovaných záznamů.
V dolní části jsou na záložkách doplňující informace, např. rozúčtování ke zvolenému záznamu.
Každý záznam si můžeme nechat zobrazit v Detailu účetního deníku, kde vidíme všechny údaje i kompletní rozúčtování.
Po operaci Kontrola účetního deníku se může nad záznamy objevit tabulka s nalezenými nesrovnalostmi.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Rozúčtování
Seznam všech účetních kontací Má Dáti / Dal s částkami a dalšími údaji, které se váží ke zvolenému dokladu. Rozúčtování je možné prohlížet i v detailu záznamu. Pokud je na základě nastavení použitých účtů v Účtovém rozvrhu očekáváno vyplnění údajů Středisko, Výkon nebo Zakázka, měli bychom je v rozúčtování také zadat.
Rozúčtování obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje umožňují tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Středisko – údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétnímu středisku.
Výkon - údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétnímu výkonu.
Zakázka - údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétní zakázce.
Popis - popis konkrétní souvztažnosti účetního případu.
2. RPDP - režim přenesení daňové povinnosti
Záložka RPDP slouží pro doprovodné údaje pro doklad v Režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Poznámka
Zde vidíme poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky se pak zobrazují i ve vybraných tiskových sestavách.
Tip Pro doprovodné volné texty uváděné v dokladech v záložce Poznámka můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
4. Vazby
Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.
5. Dokumenty
Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.
6. Média
Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.
Kopie (Ctrl+1) - tato operace vytvoří kopii zvoleného záznamu včetně rozúčtování (využijeme při opakujících se záznamech). Při kopii dokladu z uzavřeného období se založí kopie s dnešním datumem resp. s prvním vyhovujícím datumem ze živého účetního období. Pokud je datum kopírovaného dokladu ze živého období, bude kopie včetně datumu. Zkopírovaný záznam můžeme v Účetním deníku upravit podle potřeb.
Účetní deník, Účetní závěrka, Rozúčtování + Archivy, Závazky a pohledávky + Archivy