Agenda Návrhy vzájemných zápočtů slouží k deklaraci souboru závazků a pohledávek, které lze proti sobě započíst a eliminovat tak nutnost jejich hotovostního nebo bezhotovostního hrazení. Aktuální stav návrhu zápočtu ukazuje, zda jsou započítávané částky na všech dokladech v souladu. Pokud se součet započítávaných částek na straně závazků liší od součtu započítávaných částek na straně pohledávek, objeví se Rozdíl částek. Vzájemné zápočty s nenulovým Rozdílem částek je třeba opravit. Dopis s finálním návrhem odešleme obchodnímu partnerovi a po odsouhlasení zaúčtujeme - vygenerujeme "doklady plateb", které uhradí úplně nebo částečně zúčastněné závazky a pohledávky. |
Obsah stránky: |
Návrhy vzájemných zápočtů...
Identifikační údaje návrhu - datum, firma a měna.
Aktuální stav...
Rekapitulace údajů z položek návrhu - počet, částka a výsledek návrhu zápočtu.
Pohledávky - částka z pohledávek ze záložky 2. Položky.
Počet dokladů - počet pohledávek ze záložky 2. Položky.
Závazky - částka ze závazků ze záložky 2. Položky.
Počet dokladů - počet závazků ze záložky 2. Položky.
Rozdíl částek - případná částka, která bude podléhat uhrazení běžným způsobem mimo vzájemný zápočet.
Zaúčtováno - identifikace, zda došlo k přenosu "zápočtových" dokladů z položek do Účetního deníku jako "dlíčí platby".
Odesláno - identifikace, zda byl dopis s návrhem odeslán obchodnímu partnerovi k odsouhlasení.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Návrhy vzájemných zápočtů
Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Položky
Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných hodnot jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).
Přepneme se na záložku 2. Položky.
Do tabulky založíme nový záznam.
Zadáme označení dokladu, čísla a postfixu, což identifikuje doklad, který chceme započíst.
Pokud existuje neuhrazený závazek nebo pohledávka, doplní se Druh, Typ a Částky. Zkontrolujeme, případně upravíme Částku k započtení.
Novou položku uložíme.
Tip Pro hromadné plnění položek můžeme použít operaci Naplnit.
3. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
4. Text nad
Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur nad seznamem položek.
5. Text pod
Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur pod seznamem položek.
Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
6. Vazby
Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.
Naplnit (Ctrl+1) - zavolá okno pro volbu neuhrazených závazků a pohledávek, které se zúčastní započtení.
Pokud zavoláme operaci na novém návrhu zápočtu, zobrazí se okno se záznamy závazků a pohledávek, které vybereme pro vzájemné započtení.
Pokud zavoláme operaci nad návrhem, který již nějaké položky obsahuje, program se nejprve zeptá, zda tyto existující položky (doklady) chceme do výběru zahrnout také. Pokud řekneme, že ano, tak je sám zaškrtne.
Zaúčtovat do ÚD (Ctrl+2) resp. Zaúčtovat do PD - otevře okno pro zadání parametrů pro vygenerování dávky do Účetního deníku resp. pro přenos dokladů do Peněžního deníku, která/které uhradí záznamy v agendě Závazky a pohledávky.
Tiskové sestavy obsahují seznam a opis návrhů a také dopisy s návrhem na odsouhlasení vzájemného zápočtu.
Závazky a pohledávky, Účetní deník - dávka