Fakturace DE

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Fakturace DE

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Agenda Fakturace je určena k pořizování a tisku vydaných faktur bez návaznosti na sklad. Pro rychlejší naplňování faktur je zde připraven číselník položek dokladů, který nahrazuje seznam zboží na skladě a současně nevyžaduje evidenci skladovaného množství. Záznam ve fakturaci může být evidován jako: Faktura, Dobropis, Dodací list, Proforma faktura, Zálohová faktura nebo Vrubopis. Pokud chceme na faktury vlastní logo a razítko, sestavy jsou na to připravené, stačí přidat tyto obrázky v Parametrech firmy do sekce Parametry. Postupujeme takto...

Obsah stránky: Úvod Formulář a popis údajů Záložky agendy Operace v agendě Pracovní postupy Tiskové sestavy Související témata

Formulář a popis údajů

Faktura...

Základní identifikační údaje o dokladu fakturace - vystavení, splatnost, typ, dodavatel a odběratel, platební podmínky apod.

Popis...

Oddíl s doplňujícími údaji, jako jsou symboly, popis a druh účetního případu.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek a hodnoty daňových záloh, které se záporně zadávají ručně. Sazby DPH se vztahují k Datumu DPH v této sekci.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Aktuální stav daného dokladu – zda je již přenesen do agendy Závazků a pohledávek, Účetního deníku a zda je uzavřen. V případě zaokrouhlení nám až operace Uzavřít vygeneruje příslušnou položku faktury o zaokrouhlení.

Začátek stránky

Záložky agendy

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam faktur

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

2. Do tabulky založíme nový záznam.

3. Z číselníku Položky dokladů vybereme požadovanou položku.

4. Doplníme množství, potvrdíme jednotku a potvrdíme jednotkovou cenu. Program dopočítá cenu Celkem.

5. Potvrdíme sazbu DPH.

6. Můžeme evidovat druh účtování, středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

7. Podle potřeby vyplníme Popis.

8. Novou položku uložíme.

Poznámka Pokud položka, kterou zadáváme, není v číselníku Položky dokladů, musíme všechny hodnoty zadat ručně.

Tip Princip vystavení faktury neplátcem DPH se ve své podstatě neliší od výše uvedeného, pouze je nutno zadat položky se sazbou DPH Neurčena. Tím je zaručen i správný přenos do Závazků a pohledávek i do Účetního deníku.

3. Zálohy

Záložka Zálohy slouží k odpočtům daňových a nedaňových záloh od finální faktury.

4. RPDP

Záložka RPDP nabízí možnost zadat údaje, které jsou potřeba při zpracování DPH pro evidenci pro potřeby Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.

1. Přepneme se na záložku RPDP.

2. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Kód plnění a pokud popis.

3. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Rozsah plnění (pokud se sleduje) a Jednotku.

4. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Základ DPH a Sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.

5. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

5. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci automaticky generovaných údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, se změní pohled na Položky a u nich se zadá, do které sazby DPH ve státu odběratele (členského státu EU), daná položka patří. Z částek Celkem se kumulativně pro každou sazbu DPH spočte cena bez daně a odpovídající daň. Takto vypočtené údaje se následně přenáší i do účetnictví pro Zpracování DPH.

6. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

7. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur nad seznamem položek.

8. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur pod seznamem položek.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

9. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

10. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

11. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

Začátek stránky

Operace

• Uzavřít (Ctrl+1) - uzavře doklad a případně zaokrouhlovací položku. Uzavřený doklad je označen příznakem Uzavřen, odlišen barvou písma a nelze v něm provádět změny.

• Otevřít (Ctrl+2) - otevře doklad, smaže případně zaokrouhlovací položku a umožní provedení změn. Pouze pro doklady, které ještě nebyly přeneseny do Závazků a pohledávek nebo do Peněžního deníku.

• Přenést do ZaP (Ctrl+3) - otevře okno pro Přenos do Závazků a pohledávek.

• Přenést do EP (Ctrl+5) - otevře okno pro Přenos do Evidence pošty jako odchozí zásilky.

• Naplnění (Ctrl+6) - automatické naplnění dokladu typu faktury položkami z uzavřených dodacích listů.

• Přepočet měny (Ctrl+7) - otevře Průvodce pro změnu měny.

• Pořadí položek (Ctrl+8) - otevře Průvodce pro změnu pořadí položek.

• Kopie (Ctrl+9) - vytvoří v tabulce kopii záznamu, na kterém je kurzor.

• Dobropis - vytvoří klon zvoleného záznamu se zápornými částkami.

• Platba - slouží k provedení platby (i částečné) aktuálního dokladu a to buď pomocí Peněžního deníku nebo agendy Pokladna DE případně agendy Neúčetní platby.

Začátek stránky

Pracovní postupy

1. Jak vystavit fakturu.

2. Jak vystavit fakturu v cizí měně.

3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

4. Jak vystavit dodací list.

5. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

6. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

7. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

8. Způsoby zaokrouhlování.

9. Jak pracovat se slevami.

10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

11. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

12. Jak vystavit doklad v RPDP.

Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy a přehledy prodejů a samozřejmě formuláře faktur a cizojazyčných faktur. Skupina hotovostních faktur má zapracované zaokrouhlení na nejmenší nominál v oběhu. Poštovní sestavy nabízejí tisk štítků, dobírek apod. Sestava faktury umožňuje pomocí parametrů pro volbu barvy záhlaví a barvy nadpisů přizpůsobit vzhled barvám firemnímu stylu uživatele.

Začátek stránky

Související témata

 Závazky a pohledávky, Účetní deník, Adresář firem, Doklady, Platební podmínky, Položky dokladů, Změna pořadí položek, Přenos do Účetního deníku / do Závazků a pohledávek

Začátek stránky